资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10114.82 90.13%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1095.73 9.76%
其他资产 11.57 0.10%
资产总值:11222.12万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 3.48 562.36 5.06%
腾讯控股 00700 0.88 532.67 4.79%
长盈精密 300115 11.97 498.91 4.49%
福达股份 603166 21.25 424.57 3.82%
科达利 002850 2.14 418.80 3.77%
赛力斯 601127 2.36 404.91 3.64%
伟创电气 688698 4.18 398.66 3.59%
若羽臣 003010 9.12 392.25 3.53%
中钨高新 000657 20.31 378.38 3.40%
英维克 002837 4.64 371.11 3.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.72 64.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 6.58%
电信服务 0.06 5.77%
消费者非必需品 0.06 5.06%
信息科技 0.05 4.26%
金融 0.03 2.48%
采矿业 0.02 1.95%
基础材料 0.00 0.40%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.07 490.82 5.38%
若羽臣 003010 6.44 390.51 4.28%
中简科技 300777 10.51 380.99 4.18%
西菱动力 300733 18.90 335.10 3.68%
科达利 002850 2.86 323.67 3.55%
南极光 300940 12.17 307.29 3.37%
金蝶国际 00268 21.80 306.96 3.37%
阿里巴巴-W 09988 3.04 304.40 3.34%
东鹏饮料 605499 0.91 285.79 3.13%
福达股份 603166 18.45 285.42 3.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 42.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 9.98%
电信服务 0.07 7.55%
信息科技 0.07 7.32%
金融 0.05 5.67%
消费者常用品 0.04 4.32%
金融业 0.03 3.45%
消费者非必需品 0.03 3.34%
医疗保健 0.02 1.92%
采矿业 0.01 1.50%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2024-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
浩瀚转债 1.04 129.89 1.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 129.89 1.42%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%