资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8467.24 87.28%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1220.51 12.58%
其他资产 13.38 0.14%
资产总值:9701.14万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.07 490.75 5.16%
京仪装备 688652 7.53 466.80 4.91%
若羽臣 003010 9.37 412.09 4.34%
中简科技 300777 10.51 357.87 3.77%
阿里巴巴-W 09988 3.03 357.91 3.77%
科达利 002850 2.86 348.49 3.67%
西菱动力 300733 21.56 343.02 3.61%
雅迪控股 01585 21.00 292.63 3.08%
立讯精密 002475 7.13 291.55 3.07%
药明合联 02268 7.00 286.82 3.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.57 59.47%
消费者非必需品 0.08 8.52%
电信服务 0.05 5.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 4.84%
医疗保健 0.03 3.02%
金融 0.03 2.93%
消费者常用品 0.02 2.07%
信息科技 0.02 1.74%
科学研究和技术服务业 0.01 1.34%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
歌尔股份 002241 16.76 432.58 5.20%
京仪装备 688652 8.27 406.27 4.88%
美格智能 002881 13.51 404.76 4.87%
金山办公 688111 1.32 377.89 4.54%
北方华创 002371 0.87 340.17 4.09%
腾讯控股 00700 0.77 297.34 3.57%
立讯精密 002475 7.13 290.62 3.49%
美的集团 000333 3.72 279.82 3.36%
润泽科技 300442 4.81 249.93 3.00%
阿里巴巴-W 09988 3.20 244.18 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.52 62.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 9.22%
消费者非必需品 0.06 7.25%
电信服务 0.04 4.98%
科学研究和技术服务业 0.01 1.18%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
奥锐转债 0.28 34.51 0.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 34.51 0.38%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%