财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10718.21 |
7838.40 |
8373.71 |
-7706.03 |
-1935.52 |
| 本期利润(万元) |
18176.62 |
3393.15 |
1209.89 |
5300.35 |
6265.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.04 |
0.01 |
0.06 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.48 |
0.00 |
10.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-15095.71 |
0.00 |
-15940.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
71317.15 |
84668.38 |
72964.00 |
68121.02 |
52398.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
0.85 |
0.83 |
0.81 |
0.66 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.73 |
0.00 |
15.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.13 |
0.00 |
-18.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6959.65 |
5739.78 |
3666.50 |
7802.41 |
10166.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
88338.79 |
70911.11 |
50409.58 |
102504.98 |
128388.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
88338.79 |
70911.11 |
50409.58 |
102504.98 |
128388.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
90.27 |
75.61 |
54.19 |
111.98 |
157.30 |
| 应付托管费(万元) |
15.04 |
12.60 |
9.03 |
18.66 |
26.22 |
| 资产总计(万元) |
96277.71 |
77002.26 |
54258.26 |
110523.57 |
139057.20 |
| 负债合计(万元) |
1374.90 |
436.64 |
406.14 |
536.01 |
1434.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
94902.81 |
76565.62 |
53852.12 |
109987.56 |
137623.07 |
| 未分配利润(万元) |
-17075.50 |
-18019.55 |
-38352.52 |
-47452.80 |
-48822.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.19 |
21.12 |
12.48 |
36.31 |
16.55 |
| 投资收益(万元) |
9341.97 |
-9088.26 |
-11819.48 |
-2269.64 |
-2111.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4952.47 |
11428.02 |
-5427.98 |
1219.96 |
8074.02 |
| 其它收入(万元) |
17.64 |
36.82 |
26.50 |
148.80 |
122.46 |
| 收入合计(万元) |
4420.33 |
2397.69 |
-17208.49 |
-864.56 |
6101.80 |
| 管理人报酬(万元) |
502.45 |
767.07 |
411.68 |
1323.49 |
583.87 |
| 托管费(万元) |
83.74 |
127.85 |
68.61 |
220.58 |
97.31 |
| 其它费用(万元) |
11.29 |
21.97 |
11.52 |
22.91 |
11.47 |
| 费用合计(万元) |
624.71 |
986.61 |
540.86 |
1777.89 |
761.58 |
| 利润总额(万元) |
3795.62 |
1411.09 |
-17749.35 |
-2642.45 |
5340.21 |
| 净利润(万元) |
3795.62 |
1411.09 |
-17749.35 |
-2642.45 |
5340.21 |
