资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 250.07 5.43%
债券 3523.81 76.47%
银行存款和结算备付金 736.51 15.98%
其他资产 97.69 2.12%
资产总值:4608.07万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 0.45 63.27 0.95%
宁德时代 300750 0.12 48.24 0.72%
紫金矿业 601899 1.27 37.39 0.56%
宁波银行 002142 1.24 32.77 0.49%
中国太保 601601 0.91 31.96 0.48%
中国海油 600938 0.92 24.04 0.36%
中国太保 02601 0.22 6.22 0.09%
敏实集团 00425 0.20 6.18 0.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 1.67%
金融业 0.01 0.97%
采矿业 0.01 0.92%
消费者非必需品 0.00 0.09%
金融 0.00 0.09%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 1.81 35.30 0.41%
宁德时代 300750 0.12 30.27 0.35%
广东宏大 002683 0.75 25.45 0.30%
豪威集团 603501 0.14 17.87 0.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.01 0.71%
制造业 0.00 0.56%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 24.90 2509.25 37.58%
23国债11 10.00 1014.56 15.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3523.81 52.78%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%