财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8.10 |
4.24 |
3.68 |
5.40 |
-1.39 |
| 本期利润(万元) |
8.82 |
3.13 |
1.61 |
13.38 |
2.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
2.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8.50 |
0.00 |
5.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
317.92 |
366.45 |
383.09 |
429.55 |
537.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
2.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.46 |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
49.97 |
50.00 |
4546.87 |
30.05 |
176.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
7102.57 |
8230.40 |
11755.19 |
12614.73 |
18610.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
108.89 |
59.29 |
699.94 |
1181.00 |
2639.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
6993.68 |
8171.11 |
11055.25 |
11433.73 |
15971.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.80 |
8.14 |
11.16 |
14.83 |
18.31 |
| 应付托管费(万元) |
1.09 |
1.53 |
2.09 |
2.78 |
3.43 |
| 资产总计(万元) |
8777.94 |
11807.92 |
16601.88 |
21633.77 |
27711.74 |
| 负债合计(万元) |
213.16 |
60.90 |
89.81 |
66.67 |
425.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
8564.78 |
11747.03 |
16512.07 |
21567.10 |
27286.23 |
| 未分配利润(万元) |
353.72 |
376.26 |
252.42 |
123.02 |
311.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.68 |
90.28 |
62.63 |
157.02 |
52.81 |
| 投资收益(万元) |
169.90 |
292.20 |
41.27 |
-712.45 |
-625.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-32.95 |
203.48 |
189.15 |
889.11 |
917.40 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
155.63 |
585.96 |
293.05 |
333.67 |
344.31 |
| 管理人报酬(万元) |
39.42 |
130.83 |
76.43 |
220.38 |
123.96 |
| 托管费(万元) |
7.39 |
24.53 |
14.33 |
41.32 |
23.24 |
| 其它费用(万元) |
9.46 |
19.11 |
10.01 |
21.20 |
10.55 |
| 费用合计(万元) |
57.38 |
177.12 |
102.15 |
289.95 |
162.90 |
| 利润总额(万元) |
98.25 |
408.84 |
190.90 |
43.72 |
181.41 |
| 净利润(万元) |
98.25 |
408.84 |
190.90 |
43.72 |
181.41 |
