财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
734.72 |
628.45 |
543.30 |
-2106.66 |
-705.69 |
| 本期利润(万元) |
1993.58 |
799.39 |
914.10 |
-401.51 |
856.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.04 |
0.05 |
-0.02 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.79 |
0.00 |
-3.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7385.82 |
0.00 |
-8886.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11833.45 |
11539.66 |
12052.98 |
11782.61 |
13212.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.72 |
0.61 |
0.62 |
0.57 |
0.60 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.95 |
0.00 |
-2.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-39.03 |
0.00 |
-42.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8574.65 |
9564.17 |
17512.53 |
19143.84 |
17570.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
139465.15 |
139374.34 |
138192.12 |
151922.03 |
184723.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
139465.15 |
139374.34 |
138192.12 |
151922.03 |
184723.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
148.50 |
154.57 |
157.15 |
175.07 |
253.43 |
| 应付托管费(万元) |
24.75 |
25.76 |
26.19 |
29.18 |
42.24 |
| 资产总计(万元) |
151168.33 |
149355.84 |
157936.63 |
172917.83 |
202642.17 |
| 负债合计(万元) |
1573.50 |
570.23 |
2134.39 |
1516.24 |
711.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
149594.83 |
148785.61 |
155802.25 |
171401.58 |
201930.28 |
| 未分配利润(万元) |
-89717.22 |
-106503.84 |
-117550.71 |
-115940.06 |
-104372.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.35 |
87.21 |
40.01 |
94.44 |
48.17 |
| 投资收益(万元) |
9577.25 |
-22599.44 |
-25653.41 |
-14893.95 |
2119.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2098.52 |
20495.22 |
19078.03 |
-33769.83 |
-33603.79 |
| 其它收入(万元) |
0.50 |
3.46 |
0.52 |
1.14 |
0.63 |
| 收入合计(万元) |
11694.61 |
-2013.55 |
-6534.86 |
-48568.21 |
-31435.55 |
| 管理人报酬(万元) |
899.45 |
1863.30 |
951.93 |
2948.03 |
1719.80 |
| 托管费(万元) |
149.91 |
310.55 |
158.65 |
491.34 |
286.63 |
| 其它费用(万元) |
11.76 |
21.25 |
9.74 |
20.05 |
10.01 |
| 费用合计(万元) |
1096.07 |
2271.16 |
1159.34 |
3561.18 |
2071.55 |
| 利润总额(万元) |
10598.54 |
-4284.71 |
-7694.19 |
-52129.40 |
-33507.10 |
| 净利润(万元) |
10598.54 |
-4284.71 |
-7694.19 |
-52129.40 |
-33507.10 |
