资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1806.02 28.15%
债券 2036.71 31.74%
银行存款和结算备付金 2554.90 39.82%
其他资产 19.02 0.30%
资产总值:6416.65万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
指南针 300803 1.27 166.20 2.62%
东吴证券 601555 14.37 130.19 2.05%
双星新材 002585 14.14 95.16 1.50%
大洋生物 003017 2.87 85.70 1.35%
合合信息 688615 0.33 74.92 1.18%
小菜园 00999 8.16 69.21 1.09%
华泰证券 601688 2.70 63.69 1.01%
华丰科技 688629 0.62 61.85 0.98%
顶点软件 603383 1.61 58.14 0.92%
横河精密 300539 1.33 55.89 0.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 16.47%
金融业 0.05 7.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.69%
消费者非必需品 0.01 1.09%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广发证券 000776 6.75 150.39 2.14%
东吴证券 601555 12.99 127.30 1.81%
国元证券 000728 12.63 115.31 1.64%
指南针 300803 0.69 115.32 1.64%
中集车辆 301039 11.61 111.57 1.59%
良信股份 002706 7.50 85.12 1.21%
华立科技 301011 2.77 79.17 1.13%
兴业证券 601377 10.35 67.69 0.96%
小菜园 00999 6.96 65.13 0.93%
中际联合 605305 1.55 64.37 0.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 12.71%
金融业 0.06 8.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.36%
消费者非必需品 0.01 0.93%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债11 20.00 2036.71 32.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2036.71 32.15%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%