长城优选回报六个月混合C(010798)_资产配置

长城优选回报六个月混合C010798GREAT WALL PREFERRED RETURN SIX MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1655.54	30.43%
债券	2043.85	37.57%
银行存款和结算备付金	1677.15	30.83%
其他资产	63.51	1.17%

资产总值：5440.06万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
双星新材	002585	25.39	172.40	3.19%
新乡化纤	000949	24.38	159.69	2.96%
新凤鸣	603225	9.33	156.18	2.89%
东方日升	300118	7.22	115.95	2.15%
锅圈	02517	27.36	102.19	1.89%
中国东航	600115	23.86	101.41	1.88%
长华化学	301518	2.53	98.92	1.83%
同花顺	300033	0.33	98.50	1.82%
红太阳	000525	15.33	89.37	1.65%
澳华内镜	688212	2.17	81.12	1.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	23.63%
消费者常用品	0.01	1.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.88%
金融业	0.01	1.82%
科学研究和技术服务业	0.01	1.42%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
指南针	300803	1.27	166.20	2.62%
东吴证券	601555	14.37	130.19	2.05%
双星新材	002585	14.14	95.16	1.50%
大洋生物	003017	2.87	85.70	1.35%
合合信息	688615	0.33	74.92	1.18%
小菜园	00999	8.16	69.21	1.09%
华泰证券	601688	2.70	63.69	1.01%
华丰科技	688629	0.62	61.85	0.98%
顶点软件	603383	1.61	58.14	0.92%
横河精密	300539	1.33	55.89	0.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	16.47%
金融业	0.05	7.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.69%
消费者非必需品	0.01	1.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广发证券	000776	6.75	150.39	2.14%
东吴证券	601555	12.99	127.30	1.81%
指南针	300803	0.69	115.32	1.64%
国元证券	000728	12.63	115.31	1.64%
中集车辆	301039	11.61	111.57	1.59%
良信股份	002706	7.50	85.12	1.21%
华立科技	301011	2.77	79.17	1.13%
兴业证券	601377	10.35	67.69	0.96%
小菜园	00999	6.96	65.13	0.93%
中际联合	605305	1.55	64.37	0.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	12.71%
金融业	0.06	8.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.36%
消费者非必需品	0.01	0.93%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
奥比中光	688322	1.56	92.23	1.06%
思特威	688213	0.89	91.42	1.05%
茂莱光学	688502	0.32	91.13	1.05%
顶点软件	603383	2.11	89.46	1.03%
江山股份	600389	4.71	87.61	1.01%
汇成真空	301392	0.74	88.22	1.01%
果麦文化	301052	1.49	60.79	0.70%
指南针	300803	0.70	56.46	0.65%
中触媒	688267	1.81	52.12	0.60%
中孚实业	600595	11.19	49.01	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	7.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.33%
金融业	0.01	1.11%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.70%
采矿业	0.00	0.50%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债11	20.00	2043.85	37.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2043.85	37.83%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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