长城行业轮动混合C(013484)_财务情况

长城行业轮动混合C013484GREAT WALL INDUSTRY FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	650.94	197.75	428.22	-45.18	97.43
本期利润(万元)	1242.28	362.04	444.04	-78.94	313.14
加权平均份额本期利润(元)	0.46	0.12	0.13	-0.02	0.06
加权平均净值利润率(%)	0.00	7.90	0.00	-1.23	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	1320.38	0.00	1896.17	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.61	0.00	0.50	0.00
期末基金资产净值(万元)	4259.09	3500.22	4920.60	5689.07	7679.44
期末基金份额净值(元)	2.06	1.61	1.61	1.50	1.55
本期净值增长率(%)	0.00	7.05	0.00	-1.79	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	-45.75	0.00	-49.33	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	9736.66	21181.78	7179.54	34501.40	25757.55
交易性金融资产(万元)	73097.94	66776.93	94322.13	79198.28	148018.47
其中：股票投资(万元)	73097.94	66776.93	94322.13	79198.28	148018.47
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	77.21	90.63	100.23	108.47	192.96
应付托管费(万元)	12.87	15.10	16.70	18.08	32.16
资产总计(万元)	84275.21	89789.34	101963.76	115475.92	174281.36
负债合计(万元)	3347.14	3857.29	939.36	4679.12	4568.20
所有者权益合计(万元)	80928.07	85932.06	101024.40	110796.80	169713.17
未分配利润(万元)	31617.25	29691.71	33829.34	39183.54	83380.32

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	19.63	72.11	35.30	59.18	23.48
投资收益(万元)	2922.41	-729.38	-9204.11	-79436.63	-37720.51
公允价值变动收益(万元)	3854.26	773.60	6592.18	7509.92	-1256.95
其它收入(万元)	4.18	16.65	9.40	233.78	207.16
收入合计(万元)	6800.48	132.98	-2567.22	-71633.75	-38746.82
管理人报酬(万元)	499.20	1174.37	611.43	2538.41	1703.33
托管费(万元)	83.20	195.73	101.91	423.07	283.89
其它费用(万元)	10.37	21.83	10.89	22.86	11.38
费用合计(万元)	606.45	1430.56	743.25	3133.55	2118.24
利润总额(万元)	6194.03	-1297.57	-3310.48	-74767.30	-40865.06
净利润(万元)	6194.03	-1297.57	-3310.48	-74767.30	-40865.06

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