财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
80.29 |
5.71 |
9.36 |
0.87 |
-2.39 |
| 本期利润(万元) |
409.38 |
8.60 |
7.22 |
2.68 |
5.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.21 |
0.21 |
0.18 |
0.11 |
0.24 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.32 |
0.00 |
8.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
28.08 |
0.00 |
13.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3315.30 |
72.18 |
55.88 |
43.40 |
46.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.34 |
1.64 |
1.62 |
1.46 |
1.31 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.44 |
0.00 |
-9.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-23.46 |
0.00 |
-31.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
383.07 |
402.02 |
351.19 |
404.65 |
568.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
6314.82 |
5515.79 |
4657.24 |
6169.26 |
9575.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
6314.82 |
5515.79 |
4657.24 |
6169.26 |
9575.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.23 |
6.38 |
5.13 |
6.79 |
12.78 |
| 应付托管费(万元) |
1.04 |
1.06 |
0.85 |
1.13 |
2.13 |
| 资产总计(万元) |
6913.16 |
6011.02 |
5183.47 |
6922.32 |
10259.34 |
| 负债合计(万元) |
231.72 |
167.04 |
216.10 |
389.20 |
119.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
6681.44 |
5843.98 |
4967.37 |
6533.12 |
10139.38 |
| 未分配利润(万元) |
2653.22 |
1870.12 |
801.48 |
2481.34 |
5211.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.81 |
1.81 |
0.93 |
2.87 |
1.58 |
| 投资收益(万元) |
490.85 |
-425.17 |
-1421.90 |
-1451.61 |
300.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
322.09 |
-80.82 |
-260.10 |
568.57 |
744.44 |
| 其它收入(万元) |
2.97 |
4.28 |
1.54 |
3.93 |
1.39 |
| 收入合计(万元) |
816.71 |
-499.91 |
-1679.53 |
-876.23 |
1047.69 |
| 管理人报酬(万元) |
38.59 |
64.44 |
32.22 |
121.57 |
73.48 |
| 托管费(万元) |
6.43 |
10.74 |
5.37 |
20.26 |
12.25 |
| 其它费用(万元) |
4.97 |
10.47 |
7.35 |
14.76 |
7.34 |
| 费用合计(万元) |
50.19 |
85.83 |
45.02 |
156.69 |
93.11 |
| 利润总额(万元) |
766.53 |
-585.74 |
-1724.55 |
-1032.92 |
954.58 |
| 净利润(万元) |
766.53 |
-585.74 |
-1724.55 |
-1032.92 |
954.58 |
