我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-62.77 |
-225.10 |
-169.39 |
-1456.93 |
38.85 |
| 本期利润(万元) |
-154.72 |
-41.56 |
-119.13 |
-3101.34 |
-49.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.20 |
-0.04 |
-0.11 |
-0.44 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.77 |
0.00 |
-27.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
327.15 |
0.00 |
670.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1009.90 |
1301.38 |
1386.53 |
1907.70 |
854.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
1.51 |
1.43 |
1.54 |
1.55 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.75 |
0.00 |
-7.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
91.02 |
0.00 |
94.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
21.65 |
45.94 |
46.22 |
5734.74 |
653.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
1301.20 |
1873.49 |
904.87 |
61223.03 |
88094.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
1209.86 |
1805.41 |
867.45 |
26048.13 |
16787.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
91.35 |
68.09 |
37.42 |
35174.90 |
71306.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.91 |
1.74 |
0.65 |
53.37 |
70.14 |
| 应付托管费(万元) |
0.10 |
0.19 |
0.07 |
5.93 |
7.79 |
| 资产总计(万元) |
1338.91 |
1947.00 |
981.76 |
69246.00 |
92107.96 |
| 负债合计(万元) |
37.53 |
39.30 |
41.71 |
901.03 |
137.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
1301.38 |
1907.70 |
940.05 |
68344.97 |
91970.13 |
| 未分配利润(万元) |
442.17 |
670.34 |
364.07 |
27306.57 |
36074.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.10 |
8.25 |
7.96 |
1895.14 |
1143.07 |
| 投资收益(万元) |
-220.14 |
-1332.87 |
-1333.36 |
5020.43 |
3547.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
183.54 |
-1644.40 |
-1399.67 |
-4413.00 |
-3550.75 |
| 其它收入(万元) |
5.78 |
11.02 |
1.55 |
22.45 |
14.81 |
| 收入合计(万元) |
-30.73 |
-2958.00 |
-2723.52 |
2525.02 |
1154.53 |
| 管理人报酬(万元) |
6.72 |
111.80 |
105.26 |
767.67 |
418.65 |
| 托管费(万元) |
0.75 |
12.42 |
11.70 |
85.30 |
46.52 |
| 其它费用(万元) |
3.37 |
18.80 |
11.35 |
21.48 |
10.51 |
| 费用合计(万元) |
10.83 |
143.34 |
128.61 |
1120.33 |
530.74 |
| 利润总额(万元) |
-41.56 |
-3101.34 |
-2852.13 |
1404.69 |
623.79 |
| 净利润(万元) |
-41.56 |
-3101.34 |
-2852.13 |
1404.69 |
623.79 |
