长信利盈混合A(519963)_资产配置

长信利盈混合A519963CHANGXIN LIYING FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	35101.23	89.34%
银行存款和结算备付金	4185.32	10.65%
其他资产	1.29	0.00%

资产总值：39287.84万元报告期：2023-12-31

十大重仓股

2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广发证券	000776	5.98	94.30	1.85%
贵州茅台	600519	0.05	91.00	1.78%
中信证券	600030	3.76	77.00	1.51%
泸州老窖	000568	0.30	76.44	1.50%
美的集团	000333	1.21	65.11	1.27%
白云机场	600004	4.04	63.15	1.24%
宁德时代	300750	0.15	60.91	1.19%
海康威视	002415	1.35	57.74	1.13%
汇川技术	300124	0.80	56.24	1.10%
乐普医疗	300003	2.16	50.07	0.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	23.46%
金融业	0.02	3.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.44%
批发和零售业	0.01	0.98%
住宿和餐饮业	0.00	0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.50%
卫生和社会工作	0.00	0.48%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.44%

2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鼎龙股份	300054	6.13	130.59	2.18%
贵州茅台	600519	0.07	120.89	2.02%
宁德时代	300750	0.28	110.16	1.84%
国联证券	601456	8.26	92.92	1.55%
广发证券	000776	5.56	86.12	1.44%
东方财富	300059	4.26	82.73	1.38%
立讯精密	002475	2.58	81.91	1.37%
中国中免	601888	0.36	77.81	1.30%
同花顺	300033	0.74	72.97	1.22%
中国人寿	601628	1.71	63.48	1.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	22.78%
金融业	0.04	6.65%
租赁和商务服务业	0.01	2.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.07%
卫生和社会工作	0.00	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万华化学	600309	6.24	574.70	2.40%
鼎龙股份	300054	21.66	509.10	2.13%
贵州茅台	600519	0.24	449.40	1.88%
国联证券	601456	49.76	434.90	1.82%
东方财富	300059	24.12	424.97	1.78%
中国中免	601888	2.13	422.31	1.77%
宁德时代	300750	0.99	396.88	1.66%
伊利股份	600887	11.03	363.77	1.52%
隆基绿能	601012	7.08	339.20	1.42%
日月股份	603218	15.57	326.97	1.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	18.12%
金融业	0.11	4.75%
租赁和商务服务业	0.06	2.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.31%
卫生和社会工作	0.00	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广发证券	000776	57.47	1074.69	2.92%
鼎龙股份	300054	48.59	1028.73	2.80%
中国中免	601888	4.27	994.66	2.70%
东方财富	300059	37.40	949.92	2.58%
同花顺	300033	7.10	682.66	1.86%
大华股份	002236	35.70	586.19	1.59%
国联证券	601456	44.81	549.82	1.49%
立讯精密	002475	14.97	505.83	1.37%
伊利股份	600887	10.65	414.82	1.13%
华泰证券	601688	29.14	413.79	1.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.57	15.41%
金融业	0.39	10.55%
租赁和商务服务业	0.13	3.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.57%
科学研究和技术服务业	0.01	0.31%
采矿业	0.01	0.30%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.30%
房地产业	0.01	0.29%
卫生和社会工作	0.00	0.04%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出06	100.00	10044.75	15.40%
23上海银行CD167	100.00	9986.91	15.31%
23东莞证券CP004	50.00	5004.04	7.67%
23武汉城建SCP005	30.00	3044.93	4.67%
23国新控股SCP003	30.00	3003.93	4.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12053.81	18.47%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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