我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-28.98 |
75.36 |
119.34 |
-2786.06 |
-573.91 |
| 本期利润(万元) |
-161.19 |
115.08 |
205.24 |
-3905.19 |
-481.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.15 |
0.09 |
0.13 |
-0.37 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.63 |
0.00 |
-19.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
452.04 |
0.00 |
1135.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1784.01 |
1961.45 |
2123.78 |
5402.49 |
7444.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.68 |
1.84 |
1.92 |
1.84 |
1.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-6.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
83.69 |
0.00 |
84.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
754.17 |
3025.57 |
1190.62 |
3386.49 |
1374.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
1599.08 |
2630.41 |
9712.60 |
65468.19 |
59427.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
1406.83 |
1936.35 |
4135.24 |
17764.75 |
17709.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
192.25 |
694.07 |
5577.36 |
47703.44 |
41718.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.53 |
3.89 |
9.56 |
47.14 |
41.33 |
| 应付托管费(万元) |
0.48 |
1.21 |
2.99 |
14.73 |
12.92 |
| 资产总计(万元) |
2371.85 |
7195.98 |
13804.52 |
72129.79 |
63521.14 |
| 负债合计(万元) |
109.83 |
1528.44 |
1048.50 |
2669.78 |
104.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
2262.02 |
5667.54 |
12756.01 |
69460.01 |
63416.48 |
| 未分配利润(万元) |
1018.77 |
2581.90 |
6114.51 |
33684.72 |
29727.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.98 |
28.85 |
17.96 |
1191.14 |
540.27 |
| 投资收益(万元) |
99.94 |
-2658.07 |
-2014.71 |
7985.58 |
4612.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
32.76 |
-2606.79 |
-2904.86 |
-1102.50 |
-336.40 |
| 其它收入(万元) |
0.38 |
8.92 |
2.03 |
23.97 |
16.64 |
| 收入合计(万元) |
135.06 |
-5227.10 |
-4899.58 |
8098.19 |
4832.95 |
| 管理人报酬(万元) |
10.95 |
207.93 |
174.65 |
582.02 |
286.47 |
| 托管费(万元) |
3.42 |
64.98 |
54.58 |
181.88 |
89.52 |
| 其它费用(万元) |
7.83 |
19.75 |
10.82 |
22.53 |
12.76 |
| 费用合计(万元) |
22.56 |
335.93 |
282.82 |
962.97 |
476.38 |
| 利润总额(万元) |
112.50 |
-5563.03 |
-5182.39 |
7135.22 |
4356.57 |
| 净利润(万元) |
112.50 |
-5563.03 |
-5182.39 |
7135.22 |
4356.57 |
