我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
本期已实现收益(万元) -1184.93 -2316.30 -2352.58 -1874.33 22.31
本期利润(万元) -2755.35 -70.94 -458.87 -3283.57 7.95
加权平均份额本期利润(元) -0.14 -0.00 -0.02 -0.28 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 -0.30 0.00 -23.05 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1262.83 0.00 1231.08 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.06 0.00 0.04 0.00
期末基金资产净值(万元) 15336.33 21100.62 16592.55 28933.08 33834.44
期末基金份额净值(元) 0.93 1.06 1.04 1.04 1.16
本期净值增长率(%) 0.00 1.85 0.00 -11.35 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 45.80 0.00 43.16 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30
银行存款(万元) 652.88 2378.79 424.99 1428.77 967.71
交易性金融资产(万元) 20429.67 32829.43 152.68 491.58 141508.73
其中:股票投资(万元) 19317.35 30972.65 152.68 491.58 24748.40
其中:债券投资(万元) 1112.31 1856.78 0.00 0.00 116760.33
应付管理人报酬(万元) 10.21 18.71 0.30 36.54 72.39
应付托管费(万元) 1.70 3.12 0.05 6.09 12.07
资产总计(万元) 21195.46 36593.89 610.63 5157.87 146609.18
负债合计(万元) 69.58 3150.13 46.55 340.11 287.98
所有者权益合计(万元) 21125.88 33443.76 564.08 4817.75 146321.20
未分配利润(万元) 1263.79 1777.44 209.28 1901.15 48642.68
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30
利息收入(万元) 3.99 182.93 4.59 3172.41 1892.44
投资收益(万元) -2510.79 -2024.82 134.39 5496.93 1439.39
公允价值变动收益(万元) 2399.56 -1723.52 -163.02 -4352.66 -1708.01
其它收入(万元) 17.38 12.40 0.36 49.85 19.96
收入合计(万元) -89.85 -3553.01 -23.68 4366.53 1643.77
管理人报酬(万元) 76.28 183.30 4.26 857.55 473.54
托管费(万元) 12.71 30.55 0.71 142.92 78.92
其它费用(万元) 10.31 13.97 5.86 22.70 10.66
费用合计(万元) 100.19 245.28 11.65 3392.07 1663.24
利润总额(万元) -190.05 -3798.29 -35.33 974.46 -19.46
净利润(万元) -190.05 -3798.29 -35.33 974.46 -19.46