长信利尚一年定开混合(004607)_资产配置

长信利尚一年定开混合004607LONG LETTER YEAR YEAR REGULAR OPENING OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	984.30	17.81%
债券	4324.11	78.24%
银行存款和结算备付金	201.64	3.65%
其他资产	16.75	0.30%

资产总值：5526.80万元报告期：2023-12-31

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中铁	601390	13.97	79.35	1.38%
联创光电	600363	1.82	61.88	1.08%
诺普信	002215	7.23	59.72	1.04%
中材国际	600970	6.25	58.38	1.01%
汇川技术	300124	0.92	58.25	1.01%
京新药业	002020	4.55	57.88	1.01%
恒瑞医药	600276	1.28	57.89	1.01%
吉贝尔	688566	1.84	57.71	1.00%
泸州老窖	000568	0.32	57.41	1.00%
兴森科技	002436	3.87	57.01	0.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	12.74%
建筑业	0.01	2.39%
科学研究和技术服务业	0.01	0.99%
金融业	0.01	0.99%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
联创光电	600363	1.80	59.11	1.04%
中粮糖业	600737	6.00	49.50	0.87%
中国铁建	601186	5.50	48.02	0.84%
中原环保	000544	5.00	38.55	0.68%
比依股份	603215	1.89	37.65	0.66%
三星医疗	601567	2.00	36.24	0.64%
信测标准	300938	0.80	32.68	0.57%
特宝生物	688278	0.80	31.08	0.55%
巨星科技	002444	1.50	29.23	0.51%
科思股份	300856	0.40	27.60	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	4.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.90%
建筑业	0.00	0.84%
科学研究和技术服务业	0.00	0.57%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科思股份	300856	1.10	86.65	1.50%
太极集团	600129	1.10	65.44	1.13%
中国中铁	601390	8.00	60.64	1.05%
江中药业	600750	2.50	54.83	0.95%
科大讯飞	002230	0.80	54.37	0.94%
五粮液	000858	0.30	49.07	0.85%
乐惠国际	603076	1.00	47.81	0.83%
宏川智慧	002930	2.00	45.54	0.79%
长源电力	000966	8.00	44.64	0.77%
浙能电力	600023	8.00	40.56	0.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	5.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.47%
建筑业	0.01	1.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.79%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天润乳业	600419	6.00	100.56	1.74%
山外山	688410	2.50	93.72	1.63%
东方财富	300059	4.00	80.12	1.39%
万华化学	600309	0.70	67.12	1.16%
同仁堂	600085	1.20	66.17	1.15%
安琪酵母	600298	1.50	62.62	1.09%
五粮液	000858	0.30	59.10	1.02%
润建股份	002929	1.20	57.49	1.00%
广发证券	000776	3.00	47.31	0.82%
平安银行	000001	0.26	3.26	0.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	7.79%
金融业	0.01	2.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19江北国资MTN002	5.00	522.34	9.08%
23甘公投CP002	5.00	519.93	9.04%
23丹投MTN002	5.00	516.02	8.97%
22河钢集MTN004	5.00	514.81	8.95%
21不动01	5.00	512.31	8.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	603.21	10.48%
企业债	512.31	8.90%
可转债	119.71	2.08%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。