资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 80.69 3.62%
银行存款和结算备付金 2080.66 93.35%
其他资产 67.47 3.03%
资产总值:2228.81万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
巨星科技 002444 1.33 43.03 1.46%
中国神华 601088 0.68 29.57 1.01%
中国海油 600938 1.00 29.51 1.00%
中国石化 600028 3.64 24.32 0.83%
潍柴动力 000338 1.43 19.59 0.67%
格力电器 000651 0.40 18.18 0.62%
天润乳业 600419 1.81 16.85 0.57%
宇通客车 600066 0.61 16.09 0.55%
佐力药业 300181 1.04 15.97 0.54%
中国电信 601728 2.15 15.52 0.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 4.76%
采矿业 0.01 2.84%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.53%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 0.78 68.93 2.38%
科大讯飞 002230 1.49 66.22 2.29%
泸州老窖 000568 0.25 37.42 1.29%
中信证券 600030 1.34 36.45 1.26%
兴齐眼药 300573 0.34 36.43 1.26%
金山办公 688111 0.14 36.34 1.25%
三棵树 603737 0.86 33.94 1.17%
新凤鸣 603225 2.65 33.55 1.16%
鸣志电器 603728 0.70 33.60 1.16%
海康威视 002415 1.03 33.26 1.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 16.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 3.54%
金融业 0.01 3.14%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 0.80 80.69 3.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 80.69 3.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%