资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 129.25 16.70%
债券 301.90 39.01%
银行存款和结算备付金 342.52 44.26%
其他资产 0.14 0.02%
资产总值:773.82万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杰瑞股份 002353 0.33 18.38 1.57%
海大集团 002311 0.24 15.30 1.31%
圆通速递 600233 0.80 14.68 1.26%
新易盛 300502 0.04 14.63 1.25%
贵州茅台 600519 0.01 14.44 1.24%
新城控股 601155 0.75 12.19 1.04%
东鹏饮料 605499 0.04 12.15 1.04%
长江电力 600900 0.40 10.90 0.93%
美的集团 000333 0.15 10.90 0.93%
吉比特 603444 0.01 5.68 0.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 7.34%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.26%
房地产业 0.00 1.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.49%
  • 2025-06-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 0.03 3.81 2.32%
智明达 688636 0.11 3.72 2.27%
思源电气 002028 0.05 3.65 2.22%
新华保险 601336 0.06 3.51 2.14%
中国太保 601601 0.09 3.38 2.06%
天孚通信 300394 0.04 3.19 1.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 8.76%
金融业 0.00 4.20%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 3.00 301.90 25.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 301.90 25.83%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%