资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 660.78 59.80%
债券 201.68 18.25%
银行存款和结算备付金 193.32 17.50%
其他资产 49.17 4.45%
资产总值:1104.95万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国中免 601888 0.59 41.52 3.77%
思源电气 002028 0.20 40.40 3.67%
巴比食品 605338 1.48 37.22 3.38%
冰轮环境 000811 2.00 34.44 3.13%
中微公司 688012 0.10 30.64 2.78%
永兴材料 002756 0.40 29.93 2.72%
纳芯微 688052 0.20 29.58 2.68%
芯碁微装 688630 0.15 29.01 2.63%
航宇科技 688239 0.49 27.69 2.51%
新和成 002001 0.80 27.57 2.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 47.63%
租赁和商务服务业 0.00 3.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 2.68%
批发和零售业 0.00 2.48%
金融业 0.00 1.78%
建筑业 0.00 1.61%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.01 13.77 1.20%
海大集团 002311 0.24 13.29 1.16%
新易盛 300502 0.03 12.93 1.13%
中际旭创 300308 0.02 12.20 1.07%
巨人网络 002558 0.28 12.12 1.06%
万华化学 600309 0.15 11.50 1.01%
欧陆通 300870 0.05 11.05 0.97%
宁德时代 300750 0.03 11.02 0.96%
长江电力 600900 0.40 10.88 0.95%
新华保险 601336 0.15 10.46 0.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 7.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.95%
金融业 0.00 0.91%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 1.00 101.33 9.19%
25国债22 1.00 100.35 9.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 201.68 18.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%