我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5.60 |
-24.57 |
-29.60 |
-3.76 |
-134.76 |
| 本期利润(万元) |
-70.85 |
90.69 |
57.50 |
-60.24 |
-71.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
0.05 |
0.03 |
-0.03 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.12 |
0.00 |
-3.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-97.75 |
0.00 |
-122.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
575.27 |
1809.52 |
1776.32 |
1718.82 |
1719.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.98 |
0.96 |
0.93 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.27 |
0.00 |
-3.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.34 |
0.00 |
17.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3820.07 |
2701.16 |
2910.74 |
7349.97 |
14138.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
48190.09 |
46851.79 |
48386.05 |
38916.04 |
7919.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
48190.09 |
46851.79 |
45376.16 |
35889.94 |
6918.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
3009.89 |
3026.10 |
1001.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
62.20 |
63.25 |
66.01 |
67.42 |
27.08 |
| 应付托管费(万元) |
8.29 |
8.43 |
8.80 |
8.99 |
3.61 |
| 资产总计(万元) |
54551.78 |
50572.32 |
52426.10 |
52478.03 |
32117.33 |
| 负债合计(万元) |
1899.44 |
537.24 |
123.82 |
135.86 |
10085.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
52652.34 |
50035.07 |
52302.29 |
52342.17 |
22031.76 |
| 未分配利润(万元) |
-1381.24 |
-3998.50 |
-1731.29 |
1170.40 |
815.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.71 |
66.63 |
55.52 |
210.32 |
32.11 |
| 投资收益(万元) |
-277.29 |
1007.85 |
4457.83 |
1769.43 |
1131.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3354.57 |
-1678.15 |
-3701.96 |
574.09 |
-346.33 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.58 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3084.00 |
-603.66 |
811.39 |
2558.42 |
817.22 |
| 管理人报酬(万元) |
383.69 |
775.44 |
398.53 |
468.99 |
160.32 |
| 托管费(万元) |
51.16 |
103.39 |
53.14 |
62.53 |
21.38 |
| 其它费用(万元) |
9.37 |
18.90 |
9.88 |
19.87 |
9.38 |
| 费用合计(万元) |
466.73 |
1551.74 |
699.57 |
785.32 |
270.07 |
| 利润总额(万元) |
2617.27 |
-2155.40 |
111.82 |
1773.10 |
547.15 |
| 净利润(万元) |
2617.27 |
-2155.40 |
111.82 |
1773.10 |
547.15 |
