资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 200581.96 91.63%
债券 201.27 0.09%
银行存款和结算备付金 17361.41 7.93%
其他资产 749.28 0.34%
资产总值:218893.92万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 29.71 11944.22 5.48%
中国平安 601318 144.18 7945.80 3.65%
紫金矿业 601899 248.48 7315.25 3.36%
招商银行 600036 177.50 7172.77 3.29%
美的集团 000333 82.00 5958.12 2.73%
东方财富 300059 218.74 5932.23 2.72%
恒瑞医药 600276 80.78 5779.81 2.65%
寒武纪 688256 4.03 5342.66 2.45%
中国船舶 600150 131.94 4565.06 2.09%
贵州茅台 600519 3.14 4534.13 2.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.22 51.48%
金融业 4.07 18.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.24 10.28%
采矿业 1.52 6.97%
建筑业 0.40 1.84%
科学研究和技术服务业 0.18 0.81%
批发和零售业 0.16 0.72%
水利、环境和公共设施管理业 0.14 0.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13 0.60%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 29.63 7473.78 4.15%
中国平安 601318 121.98 6767.49 3.76%
招商银行 600036 144.81 6654.02 3.69%
美的集团 000333 70.72 5105.98 2.83%
贵州茅台 600519 3.21 4524.56 2.51%
紫金矿业 601899 230.57 4496.11 2.50%
五粮液 000858 34.83 4141.26 2.30%
药明康德 603259 53.26 3704.23 2.06%
京东方A 000725 875.39 3492.81 1.94%
农业银行 601288 578.75 3403.05 1.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.37 46.46%
金融业 4.26 23.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.90 10.54%
采矿业 1.02 5.68%
科学研究和技术服务业 0.41 2.29%
交通运输、仓储和邮政业 0.38 2.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.26 1.44%
建筑业 0.07 0.41%
农、林、牧、渔业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 2.00 201.27 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 201.27 0.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%