长信利信混合E(007294)_资产配置

长信利信混合E007294CHANG XIN LI XIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS E

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	923.82	82.24%
债券	10.16	0.90%
银行存款和结算备付金	186.58	16.61%
其他资产	2.73	0.24%

资产总值：1123.29万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.76	105.34	9.67%
石头科技	688169	0.23	90.30	8.29%
TCL科技	000100	12.90	55.73	5.12%
胜宏科技	300476	1.72	55.49	5.09%
中远海能	600026	3.45	53.85	4.94%
圣泉集团	605589	2.58	52.35	4.81%
佐力药业	300181	2.83	42.79	3.93%
新易盛	300502	0.39	41.16	3.78%
圆通速递	600233	2.54	39.75	3.65%
三环集团	300408	1.30	37.95	3.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	60.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	8.59%
采矿业	0.01	7.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	5.69%
金融业	0.00	2.24%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石头科技	688169	0.13	44.50	7.57%
中远海能	600026	2.22	37.36	6.35%
TCL科技	000100	7.51	35.07	5.96%
五粮液	000858	0.19	29.17	4.96%
太阳纸业	002078	1.60	23.30	3.96%
天孚通信	300394	0.10	15.13	2.57%
胜宏科技	300476	0.59	14.29	2.43%
赤峰黄金	600988	0.81	13.24	2.25%
羚锐制药	600285	0.58	12.44	2.12%
江铃汽车	000550	0.38	11.47	1.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	35.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	8.20%
采矿业	0.00	2.25%
金融业	0.00	2.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.99%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海能	600026	10.55	129.13	6.09%
TCL科技	000100	29.35	126.20	5.95%
贵州茅台	600519	0.07	120.82	5.70%
华统股份	002840	4.53	94.18	4.44%
立讯精密	002475	2.64	90.95	4.29%
峰岹科技	688279	0.69	87.53	4.13%
石头科技	688169	0.30	85.93	4.05%
飞龙股份	002536	5.27	73.31	3.46%
长川科技	300604	1.62	61.54	2.90%
万孚生物	300482	1.65	49.78	2.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	45.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	11.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	6.14%
采矿业	0.00	2.07%
农、林、牧、渔业	0.00	2.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.95%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海能	600026	13.26	179.28	8.37%
贵州茅台	600519	0.07	125.90	5.88%
TCL科技	000100	21.62	88.21	4.12%
海信家电	000921	3.72	87.53	4.09%
招商轮船	601872	13.07	84.04	3.92%
飞龙股份	002536	6.32	79.95	3.73%
立讯精密	002475	2.14	63.81	2.98%
百克生物	688276	0.98	63.02	2.94%
中国石油	601857	6.12	48.84	2.28%
峰岹科技	688279	0.42	46.19	2.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	40.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	12.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.01%
农、林、牧、渔业	0.01	2.87%
采矿业	0.00	2.28%
金融业	0.00	2.08%
房地产业	0.00	1.83%

五大重仓债券

2024-06-30
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	0.10	10.16	0.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	10.16	0.93%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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