长信合利混合C(005306)_资产配置

长信合利混合C005306CHANGXIN HELI MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	122.57	26.94%
银行存款和结算备付金	327.81	72.05%
其他资产	4.59	1.01%

资产总值：454.96万元报告期：2023-06-30

十大重仓股

2022-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华发股份	600325	2.21	21.77	2.88%
贵州茅台	600519	0.01	18.73	2.48%
利安隆	300596	0.31	16.98	2.25%
伟星新材	002372	0.82	16.89	2.24%
国联股份	603613	0.15	16.19	2.15%
招商南油	601975	3.17	15.79	2.09%
中国汽研	601965	0.82	15.51	2.05%
伟星股份	002003	1.30	15.16	2.01%
上海机场	600009	0.23	13.29	1.76%
安科瑞	300286	0.57	12.88	1.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	21.41%
房地产业	0.00	4.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	4.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.15%
科学研究和技术服务业	0.00	2.05%

2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伟星新材	002372	12.21	293.53	3.63%
濮阳惠成	300481	9.37	220.19	2.72%
贵州茅台	600519	0.10	204.50	2.53%
中国建筑	601668	36.52	194.29	2.40%
五粮液	000858	0.92	185.78	2.29%
万科A	000002	8.51	174.46	2.15%
中国化学	601117	15.70	147.74	1.82%
圆通速递	600233	7.24	147.62	1.82%
洋河股份	002304	0.75	137.36	1.70%
经纬恒润	688326	0.88	128.74	1.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	21.00%
房地产业	0.04	5.36%
建筑业	0.03	4.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	3.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.32%
批发和零售业	0.00	0.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伟星新材	002372	40.17	821.88	4.14%
海康威视	002415	18.71	767.11	3.86%
华贸物流	603128	61.40	718.35	3.62%
金地集团	600383	36.81	525.65	2.65%
韵达股份	002120	30.00	526.80	2.65%
建发股份	600153	33.92	431.46	2.17%
药明康德	603259	3.74	420.30	2.12%
中国化学	601117	40.00	385.60	1.94%
中交地产	000736	25.29	357.60	1.80%
安科瑞	300286	12.67	341.09	1.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	15.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	7.77%
房地产业	0.13	6.78%
科学研究和技术服务业	0.05	2.69%
批发和零售业	0.04	2.22%
建筑业	0.04	1.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.59%
采矿业	0.00	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海康威视	002415	50.55	2644.78	4.64%
隆平高科	000998	94.54	2199.00	3.86%
伟星新材	002372	85.82	2087.14	3.66%
华贸物流	603128	147.53	2018.17	3.54%
万科A	000002	101.36	2002.87	3.51%
圆通速递	600233	77.68	1295.70	2.27%
韵达股份	002120	61.47	1257.68	2.21%
安科瑞	300286	27.31	906.15	1.59%
贵州茅台	600519	0.42	861.00	1.51%
万华化学	600309	7.97	804.97	1.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.06	18.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.46	8.02%
房地产业	0.24	4.28%
农、林、牧、渔业	0.22	3.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	1.31%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
金融业	0.00	0.01%
住宿和餐饮业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国债09	1.00	102.34	18.04%
23国债01	0.20	20.22	3.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	122.57	21.60%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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