财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9.01 |
2.36 |
1.67 |
-0.26 |
-1.63 |
| 本期利润(万元) |
8.21 |
3.64 |
0.99 |
10.58 |
7.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
0.07 |
0.02 |
0.20 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.05 |
0.00 |
27.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2.95 |
0.00 |
-9.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
71.49 |
28.49 |
52.12 |
42.67 |
51.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
0.91 |
0.84 |
0.82 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.10 |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.40 |
0.00 |
-11.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
45.31 |
2671.71 |
67.21 |
23.53 |
652.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
9200.46 |
2413.04 |
4835.94 |
14505.86 |
20429.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
8736.18 |
2058.50 |
4618.55 |
13622.47 |
19317.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
464.28 |
354.54 |
217.39 |
883.39 |
1112.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.40 |
3.05 |
2.10 |
7.39 |
10.21 |
| 应付托管费(万元) |
0.73 |
0.51 |
0.35 |
1.23 |
1.70 |
| 资产总计(万元) |
9494.89 |
7498.16 |
5790.09 |
14711.16 |
21195.46 |
| 负债合计(万元) |
251.91 |
22.60 |
21.70 |
200.81 |
69.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
9242.98 |
7475.57 |
5768.40 |
14510.34 |
21125.88 |
| 未分配利润(万元) |
401.24 |
-621.62 |
-1862.32 |
-2040.65 |
1263.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.93 |
4.37 |
0.75 |
6.20 |
3.99 |
| 投资收益(万元) |
483.12 |
-686.07 |
-1595.27 |
-4727.75 |
-2510.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
543.26 |
481.65 |
269.41 |
1081.80 |
2399.56 |
| 其它收入(万元) |
1.48 |
14.12 |
6.72 |
19.51 |
17.38 |
| 收入合计(万元) |
1030.80 |
-185.92 |
-1318.39 |
-3620.24 |
-89.85 |
| 管理人报酬(万元) |
26.28 |
30.06 |
12.55 |
128.15 |
76.28 |
| 托管费(万元) |
4.38 |
5.01 |
2.09 |
21.36 |
12.71 |
| 其它费用(万元) |
5.47 |
8.92 |
9.25 |
20.76 |
10.31 |
| 费用合计(万元) |
38.20 |
44.91 |
24.18 |
171.26 |
100.19 |
| 利润总额(万元) |
992.60 |
-230.84 |
-1342.57 |
-3791.51 |
-190.05 |
| 净利润(万元) |
992.60 |
-230.84 |
-1342.57 |
-3791.51 |
-190.05 |
