长信先锐混合A(519937)_资产配置

长信先锐混合A519937CHANGXIN XIANRUI SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6305.27	21.00%
债券	22911.59	76.31%
银行存款和结算备付金	142.55	0.47%
其他资产	663.64	2.21%

资产总值：30023.05万元报告期：2023-12-31

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国电力	02380	280.00	728.24	2.15%
华峰铝业	601702	26.00	466.70	1.37%
贵州轮胎	000589	70.00	428.40	1.26%
中国外运	00598	120.00	355.60	1.05%
常熟银行	601128	55.00	351.45	1.04%
中国船舶	600150	12.00	353.28	1.04%
一拖股份	601038	24.00	349.68	1.03%
贵州茅台	600519	0.20	345.20	1.02%
双汇发展	000895	13.00	347.23	1.02%
三生制药	01530	50.00	340.74	1.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	10.69%
工业	0.09	2.53%
公用事业	0.07	2.15%
金融业	0.05	1.33%
医疗保健	0.03	1.00%
采矿业	0.03	0.87%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
绝味食品	603517	23.00	864.34	2.13%
中国电力	02380	280.00	732.27	1.81%
华峰铝业	601702	46.00	703.80	1.74%
常熟银行	601128	85.00	622.20	1.54%
宝武镁业	002182	26.49	523.97	1.29%
海油工程	600583	80.00	518.40	1.28%
福斯特	603806	17.99	513.85	1.27%
晶合集成	688249	30.00	508.20	1.25%
邮储银行	601658	100.00	497.00	1.23%
老板电器	002508	18.00	485.10	1.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.74	18.24%
金融业	0.18	4.33%
公用事业	0.07	1.81%
采矿业	0.05	1.28%
农、林、牧、渔业	0.04	1.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	22.00	724.02	1.66%
中国建筑	601668	125.00	717.50	1.64%
晶盛机电	300316	9.75	691.27	1.58%
宝武镁业	002182	30.13	662.56	1.52%
绝味食品	603517	16.00	594.40	1.36%
美的集团	000333	10.00	589.20	1.35%
云铝股份	000807	40.00	509.20	1.17%
老板电器	002508	20.00	505.80	1.16%
优利德	688628	10.00	485.90	1.11%
中国软件	600536	10.00	468.80	1.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.90	20.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.92%
金融业	0.08	1.89%
建筑业	0.07	1.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.91%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中材国际	600970	60.00	670.80	1.55%
泽宇智能	301179	11.50	618.59	1.43%
中国建筑	601668	100.00	580.00	1.34%
TCL中环	002129	12.00	581.52	1.34%
绝味食品	603517	13.00	569.53	1.31%
中国船舶	600150	23.00	538.20	1.24%
美的集团	000333	10.00	538.10	1.24%
温氏股份	300498	24.00	491.28	1.13%
邮储银行	601658	100.00	465.00	1.07%
中谷物流	603565	25.00	426.72	0.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	5.59%
建筑业	0.13	2.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	1.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.43%
农、林、牧、渔业	0.05	1.13%
金融业	0.05	1.07%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23兴业银行绿债01	30.00	3067.31	9.04%
21建设银行二级03	20.00	2051.94	6.04%
23农发01	20.00	2041.67	6.01%
23南京银行01	15.00	1509.86	4.45%
21淮北建投MTN002	10.00	1056.53	3.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12841.31	37.83%
可转债	3534.69	10.41%
企业债	1021.17	3.01%
国家债券	302.79	0.89%
央行票据	0.00	0.00%

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