资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1572.47 23.32%
债券 5053.74 74.94%
银行存款和结算备付金 106.58 1.58%
其他资产 10.92 0.16%
资产总值:6743.71万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
横店东磁 002056 5.09 104.29 1.72%
盛达资源 000603 3.89 102.85 1.69%
纽威股份 603699 1.98 88.72 1.46%
石头科技 688169 0.37 77.62 1.28%
杰瑞股份 002353 1.38 76.87 1.27%
赤峰黄金 600988 2.54 75.13 1.24%
中际联合 605305 1.73 71.85 1.18%
杭叉集团 603298 2.42 69.53 1.15%
九丰能源 605090 2.00 69.38 1.14%
大金重工 002487 1.42 67.04 1.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 20.13%
采矿业 0.02 2.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.14%
金融业 0.01 1.00%
农、林、牧、渔业 0.00 0.70%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
南京银行 601009 10.50 122.01 1.76%
春立医疗 688236 6.58 122.23 1.76%
思维列控 603508 4.56 120.75 1.74%
晨光生物 300138 9.88 119.75 1.73%
四川成渝 601107 18.29 110.11 1.59%
京能电力 600578 23.71 106.46 1.54%
新华保险 601336 1.77 103.55 1.49%
杭州银行 600926 5.39 90.66 1.31%
中创智领 601717 4.45 73.96 1.07%
建投能源 000600 10.52 72.69 1.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 13.58%
金融业 0.04 5.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 3.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.99%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.91%
建筑业 0.00 0.52%
采矿业 0.00 0.26%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债08 6.00 616.14 10.15%
24国债20 6.00 614.18 10.12%
25国债01 6.00 604.64 9.96%
25国债08 6.00 603.81 9.95%
25国债13 6.00 601.19 9.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3039.95 50.08%
企业债 613.84 10.11%
可转债 173.09 2.85%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%