财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
76.80 |
-34.63 |
-17.40 |
276.88 |
90.64 |
| 本期利润(万元) |
112.89 |
-51.04 |
-50.50 |
414.18 |
221.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.02 |
-0.02 |
0.13 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.13 |
0.00 |
12.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-189.85 |
0.00 |
-194.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1882.02 |
2155.40 |
2369.25 |
2682.38 |
3338.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.10 |
1.10 |
1.12 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.93 |
0.00 |
13.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.30 |
0.00 |
12.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
367.45 |
150.43 |
98.11 |
200.00 |
13.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
7074.05 |
9432.73 |
11791.32 |
8183.80 |
18753.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
1808.90 |
1338.50 |
898.60 |
3672.39 |
6333.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
5265.15 |
8094.23 |
10892.71 |
4511.41 |
12420.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.60 |
5.98 |
7.18 |
8.98 |
10.76 |
| 应付托管费(万元) |
1.15 |
1.50 |
1.79 |
2.24 |
2.69 |
| 资产总计(万元) |
7493.72 |
9694.12 |
12275.48 |
13468.84 |
19151.53 |
| 负债合计(万元) |
566.00 |
1053.03 |
1512.57 |
453.47 |
2965.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
6927.73 |
8641.08 |
10762.92 |
13015.37 |
16185.90 |
| 未分配利润(万元) |
731.83 |
1051.56 |
425.89 |
38.19 |
1259.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.37 |
17.83 |
9.91 |
44.56 |
25.70 |
| 投资收益(万元) |
-50.35 |
1016.69 |
64.15 |
-2723.42 |
-898.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-52.47 |
474.45 |
490.57 |
1513.75 |
707.29 |
| 其它收入(万元) |
0.78 |
0.28 |
0.02 |
0.89 |
0.42 |
| 收入合计(万元) |
-98.67 |
1509.26 |
564.64 |
-1164.22 |
-164.88 |
| 管理人报酬(万元) |
30.34 |
86.97 |
47.96 |
129.93 |
70.79 |
| 托管费(万元) |
7.59 |
21.74 |
11.99 |
32.48 |
17.70 |
| 其它费用(万元) |
7.12 |
18.65 |
10.71 |
21.16 |
11.13 |
| 费用合计(万元) |
54.42 |
161.26 |
93.03 |
210.08 |
113.05 |
| 利润总额(万元) |
-153.08 |
1347.99 |
471.61 |
-1374.30 |
-277.93 |
| 净利润(万元) |
-153.08 |
1347.99 |
471.61 |
-1374.30 |
-277.93 |
