财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4414.81 |
1831.16 |
208.23 |
-7270.70 |
-2600.18 |
| 本期利润(万元) |
6698.50 |
2618.60 |
2756.57 |
-2480.76 |
3417.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.04 |
0.04 |
-0.03 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.62 |
0.00 |
-4.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-18792.40 |
0.00 |
-22875.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
47080.53 |
45602.52 |
47443.09 |
47853.09 |
53425.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.74 |
0.74 |
0.70 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.72 |
0.00 |
-3.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-25.68 |
0.00 |
-29.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7082.88 |
5391.02 |
8124.31 |
2785.47 |
3733.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
38529.65 |
42587.20 |
43862.29 |
54140.84 |
63249.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
36504.24 |
40571.68 |
43862.29 |
50007.46 |
63249.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
2025.41 |
2015.52 |
0.00 |
4133.38 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
45.23 |
49.49 |
52.60 |
60.81 |
91.17 |
| 应付托管费(万元) |
7.54 |
8.25 |
8.77 |
10.14 |
12.16 |
| 资产总计(万元) |
45804.27 |
47978.26 |
52134.91 |
59927.17 |
74668.76 |
| 负债合计(万元) |
201.75 |
125.17 |
96.94 |
232.82 |
245.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
45602.52 |
47853.09 |
52037.97 |
59694.36 |
74422.81 |
| 未分配利润(万元) |
-15758.18 |
-20215.85 |
-24348.81 |
-21954.17 |
-15056.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.45 |
34.90 |
18.34 |
70.31 |
45.15 |
| 投资收益(万元) |
2150.16 |
-6553.97 |
-6644.99 |
-4229.19 |
1038.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
787.43 |
4789.94 |
3013.81 |
-4961.66 |
-1985.54 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2954.04 |
-1729.12 |
-3612.84 |
-9120.54 |
-901.87 |
| 管理人报酬(万元) |
277.42 |
624.83 |
328.34 |
1024.85 |
589.26 |
| 托管费(万元) |
46.24 |
104.14 |
54.72 |
145.42 |
78.57 |
| 其它费用(万元) |
11.79 |
22.67 |
11.43 |
20.83 |
10.34 |
| 费用合计(万元) |
335.45 |
751.64 |
394.50 |
1191.10 |
678.17 |
| 利润总额(万元) |
2618.60 |
-2480.76 |
-4007.34 |
-10311.64 |
-1580.03 |
| 净利润(万元) |
2618.60 |
-2480.76 |
-4007.34 |
-10311.64 |
-1580.03 |
