我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5198.51 |
-5349.98 |
-2146.44 |
405.50 |
26.35 |
| 本期利润(万元) |
-3336.62 |
-10311.64 |
-6046.95 |
-1580.03 |
484.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.12 |
-0.07 |
-0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.22 |
0.00 |
-2.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-21954.17 |
0.00 |
-15928.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
54736.63 |
59694.36 |
65373.55 |
74422.81 |
78896.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.69 |
0.73 |
0.76 |
0.83 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.01 |
0.00 |
-2.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-26.89 |
0.00 |
-16.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2785.47 |
3733.76 |
9624.84 |
4816.30 |
2184.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
54140.84 |
63249.64 |
67618.17 |
77989.57 |
104656.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
50007.46 |
63249.64 |
67618.17 |
74931.50 |
71212.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
4133.38 |
0.00 |
0.00 |
3058.07 |
33444.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
60.81 |
91.17 |
104.14 |
115.05 |
153.10 |
| 应付托管费(万元) |
10.14 |
12.16 |
13.88 |
15.34 |
20.41 |
| 资产总计(万元) |
59927.17 |
74668.76 |
82239.68 |
100128.09 |
120597.08 |
| 负债合计(万元) |
232.82 |
245.95 |
929.25 |
1664.32 |
192.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
59694.36 |
74422.81 |
81310.43 |
98463.77 |
120404.34 |
| 未分配利润(万元) |
-21954.17 |
-15056.15 |
-14331.14 |
-4917.47 |
1653.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
70.31 |
45.15 |
96.99 |
44.93 |
960.90 |
| 投资收益(万元) |
-4229.19 |
1038.52 |
-16217.98 |
-10121.50 |
-579.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4961.66 |
-1985.54 |
-959.39 |
2464.55 |
3460.27 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-9120.54 |
-901.87 |
-17080.37 |
-7612.02 |
3841.72 |
| 管理人报酬(万元) |
1024.85 |
589.26 |
1404.45 |
746.33 |
1422.94 |
| 托管费(万元) |
145.42 |
78.57 |
187.26 |
99.51 |
189.72 |
| 其它费用(万元) |
20.83 |
10.34 |
21.25 |
12.12 |
20.14 |
| 费用合计(万元) |
1191.10 |
678.17 |
1612.96 |
857.96 |
2183.40 |
| 利润总额(万元) |
-10311.64 |
-1580.03 |
-18693.34 |
-8469.98 |
1658.32 |
| 净利润(万元) |
-10311.64 |
-1580.03 |
-18693.34 |
-8469.98 |
1658.32 |
