资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8927.26 80.40%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1588.89 14.31%
其他资产 587.70 5.29%
资产总值:11103.86万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.46 586.48 5.36%
紫金矿业 601899 16.04 524.83 4.79%
洛阳钼业 603993 21.99 377.13 3.45%
新易盛 300502 0.83 367.56 3.36%
中际旭创 300308 0.63 358.73 3.28%
江淮汽车 600418 7.45 344.19 3.14%
博源化工 000683 37.47 315.12 2.88%
盐湖股份 000792 8.43 311.91 2.85%
紫金黄金国际 02259 1.98 304.37 2.78%
山西汾酒 600809 1.93 275.53 2.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.63 57.58%
采矿业 0.17 15.36%
基础材料 0.05 4.83%
金融业 0.02 1.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.33%
能源 0.01 0.84%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 19.80 682.51 5.04%
宁德时代 300750 1.77 650.05 4.80%
立讯精密 002475 10.69 606.23 4.48%
英维克 002837 4.97 531.24 3.92%
藏格矿业 000408 5.38 454.07 3.35%
生益科技 600183 6.23 444.88 3.29%
洛阳钼业 603993 21.99 439.80 3.25%
紫金黄金国际 02259 3.30 435.17 3.21%
中际旭创 300308 0.64 390.40 2.88%
新易盛 300502 0.88 379.17 2.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.95 70.28%
采矿业 0.13 9.86%
基础材料 0.06 4.16%
批发和零售业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 4.00 404.04 2.98%
25国债13 3.30 331.99 2.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 736.03 5.44%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%