资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14195.33 85.40%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2101.10 12.64%
其他资产 325.99 1.96%
资产总值:16622.41万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.21 888.42 5.41%
ST华通 002602 38.84 804.38 4.90%
阿里巴巴-W 09988 4.48 723.96 4.41%
紫金矿业 601899 24.45 719.81 4.38%
英维克 002837 8.60 687.83 4.19%
腾讯控股 00700 1.04 629.52 3.83%
立讯精密 002475 9.27 599.68 3.65%
古井贡酒 000596 3.59 576.48 3.51%
贵州茅台 600519 0.33 476.52 2.90%
上海复旦 01385 11.20 465.46 2.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.89 54.24%
采矿业 0.14 8.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 8.29%
信息科技 0.09 5.33%
电信服务 0.08 4.80%
消费者非必需品 0.07 4.41%
基础材料 0.02 0.92%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.31 600.91 5.11%
宇通客车 600066 21.12 525.04 4.46%
小商品城 600415 25.09 518.86 4.41%
宁德时代 300750 1.97 496.87 4.22%
福耀玻璃 600660 8.70 495.99 4.21%
古井贡酒 000596 3.57 475.35 4.04%
贵州茅台 600519 0.33 465.14 3.95%
山西汾酒 600809 2.36 415.57 3.53%
紫金矿业 601899 19.62 382.59 3.25%
泸州老窖 000568 3.20 362.88 3.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.69 58.32%
采矿业 0.06 5.33%
电信服务 0.06 5.11%
金融业 0.05 4.65%
租赁和商务服务业 0.05 4.41%
消费者非必需品 0.05 4.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.77%
消费者常用品 0.03 2.34%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.08%
金融 0.02 1.97%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 1.20 121.52 1.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 121.52 1.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%