我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6116.35 |
-34092.67 |
-11836.12 |
-18239.98 |
1888.75 |
| 本期利润(万元) |
-50127.78 |
-22628.17 |
3807.03 |
-41279.87 |
-37460.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.82 |
-0.31 |
0.05 |
-0.49 |
-0.42 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.32 |
0.00 |
-10.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
114064.38 |
0.00 |
198461.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.87 |
0.00 |
2.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
177252.56 |
236751.88 |
318747.77 |
363404.05 |
383466.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.08 |
3.89 |
4.31 |
4.26 |
4.42 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.67 |
0.00 |
-10.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
414.27 |
0.00 |
463.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
33229.81 |
69334.30 |
25593.27 |
62282.92 |
17898.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
202195.87 |
288990.05 |
430556.69 |
234382.23 |
178023.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
188596.46 |
288990.05 |
363491.88 |
215537.53 |
155283.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
13599.41 |
0.00 |
67064.81 |
18844.71 |
22739.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
327.14 |
460.00 |
547.78 |
352.48 |
262.82 |
| 应付托管费(万元) |
54.52 |
76.67 |
91.30 |
58.75 |
43.80 |
| 资产总计(万元) |
238565.14 |
364573.39 |
464067.40 |
298347.73 |
197037.96 |
| 负债合计(万元) |
1813.26 |
1169.34 |
5712.24 |
8760.34 |
3635.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
236751.88 |
363404.05 |
458355.16 |
289587.39 |
193402.44 |
| 未分配利润(万元) |
175862.89 |
278041.51 |
364576.12 |
228622.81 |
144948.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
104.95 |
158.87 |
61.52 |
188.38 |
96.79 |
| 投资收益(万元) |
-31660.02 |
-12099.58 |
-6553.77 |
51786.95 |
39201.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11464.50 |
-23039.89 |
18976.67 |
-6488.43 |
-18386.37 |
| 其它收入(万元) |
169.40 |
681.06 |
375.21 |
613.37 |
160.34 |
| 收入合计(万元) |
-19921.17 |
-34299.54 |
12859.64 |
46100.27 |
21071.88 |
| 管理人报酬(万元) |
2308.55 |
5960.88 |
2869.61 |
3431.42 |
1593.15 |
| 托管费(万元) |
384.76 |
993.48 |
478.27 |
571.90 |
265.52 |
| 其它费用(万元) |
13.59 |
25.60 |
12.71 |
25.60 |
12.71 |
| 费用合计(万元) |
2707.00 |
6980.33 |
3360.78 |
6545.04 |
2688.02 |
| 利润总额(万元) |
-22628.17 |
-41279.87 |
9498.86 |
39555.23 |
18383.86 |
| 净利润(万元) |
-22628.17 |
-41279.87 |
9498.86 |
39555.23 |
18383.86 |
