我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1469.16 |
3846.83 |
8740.23 |
-507.01 |
-616.86 |
| 本期利润(万元) |
-5776.02 |
11862.53 |
4514.42 |
7939.30 |
5323.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
0.13 |
0.05 |
0.09 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.50 |
0.00 |
10.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5313.23 |
0.00 |
-9039.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
73222.24 |
84607.05 |
92211.47 |
83856.09 |
77003.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.94 |
0.95 |
0.90 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
15.18 |
0.00 |
10.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.90 |
0.00 |
-9.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5971.71 |
9562.84 |
12795.54 |
6023.17 |
17872.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
69809.56 |
74291.96 |
53321.16 |
81418.33 |
109666.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
69809.56 |
74291.96 |
53321.16 |
81418.33 |
109666.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
107.77 |
99.73 |
95.84 |
110.93 |
161.55 |
| 应付托管费(万元) |
17.96 |
16.62 |
15.97 |
18.49 |
26.92 |
| 资产总计(万元) |
84987.59 |
84117.60 |
75858.06 |
93601.62 |
128725.15 |
| 负债合计(万元) |
380.54 |
261.51 |
1967.38 |
455.48 |
11781.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
84607.05 |
83856.09 |
73890.68 |
93146.14 |
116943.81 |
| 未分配利润(万元) |
-5313.23 |
-9039.39 |
-16596.67 |
-6171.49 |
10241.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 利息收入(万元) |
123.85 |
63.93 |
165.23 |
74.84 |
480.95 |
| 投资收益(万元) |
6107.50 |
479.61 |
-13100.40 |
-13089.41 |
11566.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8015.70 |
8446.32 |
-12748.77 |
-2859.27 |
9243.15 |
| 其它收入(万元) |
6.69 |
3.98 |
33.66 |
24.74 |
471.26 |
| 收入合计(万元) |
14253.75 |
8993.84 |
-25650.28 |
-15849.10 |
21761.69 |
| 管理人报酬(万元) |
1223.66 |
562.57 |
1305.02 |
672.06 |
1558.04 |
| 托管费(万元) |
203.94 |
93.76 |
217.50 |
112.01 |
259.67 |
| 其它费用(万元) |
30.60 |
15.19 |
30.35 |
14.42 |
20.03 |
| 费用合计(万元) |
2391.22 |
1054.53 |
3306.70 |
1654.48 |
3462.64 |
| 利润总额(万元) |
11862.53 |
7939.30 |
-28956.97 |
-17503.57 |
18299.05 |
| 净利润(万元) |
11862.53 |
7939.30 |
-28956.97 |
-17503.57 |
18299.05 |
