财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3785.85 |
385.59 |
200.48 |
169.14 |
-570.18 |
| 本期利润(万元) |
6003.03 |
1263.85 |
-30.16 |
237.64 |
346.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.06 |
0.48 |
-0.01 |
0.09 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
22.79 |
0.00 |
4.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1809.77 |
0.00 |
1488.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
43107.61 |
5546.81 |
6359.84 |
4597.35 |
4762.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.56 |
2.51 |
2.03 |
2.05 |
1.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
22.54 |
0.00 |
5.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
150.75 |
0.00 |
104.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1070.01 |
1000.33 |
1245.39 |
1691.37 |
2393.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
19756.29 |
12970.73 |
21707.29 |
25815.00 |
24792.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
19473.15 |
12970.73 |
21636.19 |
25744.00 |
24792.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
283.14 |
0.00 |
71.09 |
70.99 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.58 |
13.76 |
22.98 |
28.08 |
32.22 |
| 应付托管费(万元) |
3.60 |
2.29 |
3.83 |
4.68 |
5.37 |
| 资产总计(万元) |
21348.85 |
14054.60 |
23211.83 |
27577.15 |
27679.39 |
| 负债合计(万元) |
844.22 |
292.71 |
90.54 |
273.76 |
1198.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
20504.63 |
13761.89 |
23121.29 |
27303.39 |
26481.12 |
| 未分配利润(万元) |
11983.26 |
6796.96 |
9405.73 |
12700.40 |
11357.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.07 |
6.54 |
3.80 |
7.86 |
3.94 |
| 投资收益(万元) |
1195.94 |
112.88 |
-300.02 |
-335.84 |
-26.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3108.06 |
-1121.02 |
-2295.68 |
1674.74 |
-533.38 |
| 其它收入(万元) |
60.53 |
15.23 |
5.36 |
20.17 |
17.82 |
| 收入合计(万元) |
4367.60 |
-986.37 |
-2586.54 |
1366.93 |
-537.88 |
| 管理人报酬(万元) |
124.37 |
253.42 |
150.06 |
354.42 |
194.79 |
| 托管费(万元) |
20.73 |
42.24 |
25.01 |
59.07 |
32.46 |
| 其它费用(万元) |
7.72 |
15.58 |
7.76 |
15.57 |
8.97 |
| 费用合计(万元) |
213.75 |
441.10 |
261.74 |
594.44 |
319.88 |
| 利润总额(万元) |
4153.85 |
-1427.47 |
-2848.28 |
772.50 |
-857.76 |
| 净利润(万元) |
4153.85 |
-1427.47 |
-2848.28 |
772.50 |
-857.76 |
