资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1547.56 37.37%
债券 2056.61 49.66%
银行存款和结算备付金 478.37 11.55%
其他资产 58.56 1.41%
资产总值:4141.10万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 0.64 234.09 5.76%
中际旭创 300308 0.33 133.21 3.28%
生益科技 600183 1.39 75.09 1.85%
深南电路 002916 0.34 73.66 1.81%
沪电股份 002463 0.97 71.27 1.75%
胜宏科技 300476 0.23 65.67 1.61%
中材科技 002080 1.84 62.60 1.54%
北方华创 002371 0.14 61.07 1.50%
瑞芯微 603893 0.27 60.90 1.50%
宁德时代 300750 0.15 60.30 1.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 35.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.30%
科学研究和技术服务业 0.00 1.18%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 0.55 69.86 1.84%
北方华创 002371 0.10 44.22 1.16%
瑞芯微 603893 0.23 34.93 0.92%
华丰科技 688629 0.61 34.86 0.92%
芯源微 688037 0.30 32.40 0.85%
生益电子 688183 0.61 31.01 0.82%
长芯博创 300548 0.43 28.71 0.76%
沪电股份 002463 0.67 28.53 0.75%
华虹公司 688347 0.51 28.03 0.74%
宁德时代 300750 0.11 27.74 0.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 14.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.30%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
常银转债 2.00 258.03 6.34%
国投转债 2.00 242.96 5.97%
25国债08 2.00 201.27 4.95%
爱迪转债 1.00 143.07 3.52%
国泰转债 1.00 133.76 3.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1855.34 45.62%
国家债券 201.27 4.95%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%