财通资管鑫锐混合A(004900)_资产配置

财通资管鑫锐混合A004900CAITONG CAPITAL XINRUI RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	617.54	24.57%
债券	1830.77	72.85%
银行存款和结算备付金	56.62	2.25%
其他资产	8.02	0.32%

资产总值：2512.96万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	0.31	22.52	1.21%
豪威集团	603501	0.11	16.63	0.89%
科沃斯	603486	0.15	16.12	0.86%
豫光金铅	600531	1.15	14.92	0.80%
横店东磁	002056	0.66	13.52	0.73%
久立特材	002318	0.55	13.40	0.72%
江苏国泰	002091	1.45	13.25	0.71%
金杯电工	002533	1.08	12.69	0.68%
电投能源	002128	0.56	12.64	0.68%
宝丰能源	600989	0.69	12.28	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	21.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.45%
文化、体育和娱乐业	0.00	2.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.28%
批发和零售业	0.00	0.71%
采矿业	0.00	0.68%
金融业	0.00	0.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.62%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
绿色动力	601330	1.98	15.13	0.66%
陕国投A	000563	4.23	15.10	0.66%
海油工程	600583	2.73	14.91	0.65%
陕鼓动力	601369	1.65	14.47	0.63%
鲁泰A	000726	2.29	14.52	0.63%
宝丰能源	600989	0.87	14.04	0.61%
秦港股份	601326	4.33	13.99	0.61%
中国电信	601728	1.81	14.03	0.61%
福能股份	600483	1.46	14.07	0.61%
白云山	600332	0.53	13.97	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	18.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.31%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.04%
金融业	0.00	0.66%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.66%
采矿业	0.00	0.65%
批发和零售业	0.00	0.60%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
杰克科技	603337	0.62	20.12	1.05%
山东高速	600350	1.19	12.69	0.66%
中金黄金	600489	0.90	12.66	0.66%
美的集团	000333	0.16	12.56	0.65%
中创智领	601717	0.79	12.52	0.65%
招商公路	001965	0.93	12.31	0.64%
佐力药业	300181	0.75	12.40	0.64%
科伦药业	002422	0.38	12.25	0.64%
陕鼓动力	601369	1.38	12.13	0.63%
川投能源	600674	0.76	12.19	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	11.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	5.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.99%
采矿业	0.00	2.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.93%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.59%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
创业环保	600874	5.15	30.75	1.21%
电投能源	002128	1.56	30.54	1.20%
兴蓉环境	000598	2.90	22.01	0.87%
南京高科	600064	2.85	22.14	0.87%
南京医药	600713	4.39	21.77	0.86%
隧道股份	600820	3.06	22.00	0.86%
赣粤高速	600269	3.89	21.82	0.86%
三峰环境	601827	2.54	21.79	0.86%
南山铝业	600219	5.60	21.90	0.86%
申能股份	600642	2.31	21.92	0.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	7.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	6.93%
建筑业	0.01	4.27%
批发和零售业	0.01	2.88%
采矿业	0.01	2.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.64%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.71%
房地产业	0.00	0.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.35%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特国01	8.70	937.19	50.27%
24特国05	2.30	234.55	12.58%
24特国02	1.80	188.82	10.13%
25国债08	1.70	171.08	9.18%
24中国平煤MTN004	1.00	99.19	5.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1625.17	87.17%
可转债	106.41	5.71%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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