财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
21.47 |
23.70 |
13.00 |
-28.57 |
-31.11 |
| 本期利润(万元) |
21.74 |
27.96 |
8.75 |
-29.28 |
-36.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.05 |
0.01 |
-0.03 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.19 |
0.00 |
-2.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
254.86 |
0.00 |
411.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
530.76 |
696.77 |
734.80 |
1216.05 |
1256.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.63 |
1.58 |
1.53 |
1.51 |
1.47 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.28 |
0.00 |
-1.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
57.67 |
0.00 |
51.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
215.39 |
886.24 |
49.56 |
306.43 |
254.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
1617.25 |
2513.83 |
4172.54 |
4725.36 |
6594.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
714.92 |
750.65 |
449.74 |
553.77 |
975.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
902.33 |
1763.18 |
3722.80 |
4171.59 |
5618.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.29 |
1.41 |
2.27 |
2.74 |
2.84 |
| 应付托管费(万元) |
0.30 |
0.33 |
0.52 |
0.63 |
0.65 |
| 资产总计(万元) |
2358.20 |
3408.98 |
4246.91 |
5066.78 |
6853.15 |
| 负债合计(万元) |
56.33 |
865.37 |
12.06 |
135.88 |
1651.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
2301.86 |
2543.61 |
4234.85 |
4930.90 |
5202.09 |
| 未分配利润(万元) |
856.30 |
874.80 |
1456.49 |
1748.34 |
1937.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.30 |
3.57 |
1.04 |
1.72 |
0.78 |
| 投资收益(万元) |
67.38 |
-122.42 |
-190.98 |
-103.48 |
157.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
23.83 |
12.19 |
121.24 |
215.21 |
69.61 |
| 其它收入(万元) |
0.53 |
5.14 |
5.06 |
0.98 |
0.47 |
| 收入合计(万元) |
93.05 |
-101.52 |
-63.64 |
114.43 |
228.60 |
| 管理人报酬(万元) |
7.22 |
25.00 |
14.16 |
34.80 |
18.92 |
| 托管费(万元) |
1.67 |
5.77 |
3.27 |
8.03 |
4.37 |
| 其它费用(万元) |
0.25 |
4.99 |
5.40 |
11.50 |
7.22 |
| 费用合计(万元) |
11.80 |
42.31 |
27.74 |
80.25 |
48.03 |
| 利润总额(万元) |
81.24 |
-143.82 |
-91.38 |
34.18 |
180.56 |
| 净利润(万元) |
81.24 |
-143.82 |
-91.38 |
34.18 |
180.56 |
