我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
316.02 |
-1848.47 |
-703.04 |
2418.03 |
125.48 |
| 本期利润(万元) |
-1719.81 |
-1318.49 |
-2568.84 |
1648.72 |
-958.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.15 |
-0.10 |
-0.20 |
0.14 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.63 |
0.00 |
8.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6570.58 |
0.00 |
7800.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16157.03 |
21347.26 |
19668.13 |
20942.57 |
22558.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.42 |
1.58 |
1.48 |
1.68 |
1.63 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.13 |
0.00 |
9.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
57.78 |
0.00 |
68.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1173.94 |
1684.60 |
1163.57 |
1372.09 |
424.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
20104.34 |
18979.33 |
17774.58 |
18700.79 |
3869.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
20104.34 |
18979.33 |
17758.33 |
18700.79 |
3869.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
16.25 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.71 |
25.79 |
22.32 |
25.44 |
5.19 |
| 应付托管费(万元) |
4.12 |
4.30 |
3.72 |
4.24 |
0.87 |
| 资产总计(万元) |
21558.57 |
21037.45 |
19109.55 |
20577.39 |
4404.63 |
| 负债合计(万元) |
211.31 |
94.87 |
81.76 |
554.25 |
89.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
21347.26 |
20942.57 |
19027.79 |
20023.13 |
4315.10 |
| 未分配利润(万元) |
7817.70 |
8483.69 |
7914.15 |
7022.60 |
891.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.74 |
11.47 |
4.73 |
10.18 |
4.67 |
| 投资收益(万元) |
-1674.07 |
3090.15 |
2874.39 |
2514.31 |
800.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
529.98 |
-769.31 |
-572.46 |
-305.35 |
-1255.28 |
| 其它收入(万元) |
1.33 |
21.25 |
14.97 |
35.40 |
14.97 |
| 收入合计(万元) |
-1137.02 |
2353.56 |
2321.63 |
2254.54 |
-435.18 |
| 管理人报酬(万元) |
147.90 |
282.50 |
125.64 |
199.23 |
91.84 |
| 托管费(万元) |
24.65 |
47.08 |
20.94 |
33.20 |
15.31 |
| 其它费用(万元) |
8.93 |
17.00 |
8.43 |
18.00 |
8.95 |
| 费用合计(万元) |
181.47 |
704.84 |
304.88 |
562.41 |
275.68 |
| 利润总额(万元) |
-1318.49 |
1648.72 |
2016.75 |
1692.13 |
-710.86 |
| 净利润(万元) |
-1318.49 |
1648.72 |
2016.75 |
1692.13 |
-710.86 |
