财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1211.73 |
0.15 |
4.04 |
202.75 |
-122.49 |
| 本期利润(万元) |
1237.10 |
147.01 |
-221.99 |
346.28 |
-36.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.75 |
0.09 |
-0.14 |
0.15 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.90 |
0.00 |
11.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
719.22 |
0.00 |
688.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3880.63 |
2688.02 |
2353.83 |
2443.75 |
1978.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.35 |
1.61 |
1.39 |
1.52 |
1.33 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.95 |
0.00 |
26.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
60.66 |
0.00 |
51.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
287.75 |
270.08 |
272.51 |
368.97 |
330.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
4920.98 |
2804.37 |
3555.90 |
4939.16 |
5818.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
4860.71 |
2804.37 |
3555.90 |
4929.02 |
5798.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
60.26 |
0.00 |
0.00 |
10.14 |
20.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.03 |
3.20 |
3.78 |
5.36 |
7.96 |
| 应付托管费(万元) |
0.84 |
0.53 |
0.63 |
0.89 |
1.33 |
| 资产总计(万元) |
5289.09 |
3211.68 |
3883.17 |
5355.13 |
6247.93 |
| 负债合计(万元) |
45.37 |
81.48 |
81.16 |
129.81 |
98.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
5243.72 |
3130.21 |
3802.01 |
5225.32 |
6149.81 |
| 未分配利润(万元) |
1897.08 |
1044.32 |
717.39 |
821.30 |
1707.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.73 |
1.21 |
0.64 |
2.20 |
1.18 |
| 投资收益(万元) |
-38.60 |
284.85 |
34.97 |
-1661.29 |
-486.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
204.37 |
48.51 |
-29.55 |
296.98 |
-97.22 |
| 其它收入(万元) |
2.78 |
1.94 |
0.19 |
5.00 |
2.92 |
| 收入合计(万元) |
169.28 |
336.51 |
6.24 |
-1357.13 |
-579.16 |
| 管理人报酬(万元) |
28.23 |
39.96 |
22.81 |
68.60 |
36.29 |
| 托管费(万元) |
4.71 |
6.66 |
3.80 |
11.43 |
6.05 |
| 其它费用(万元) |
4.09 |
0.52 |
3.41 |
1.37 |
1.52 |
| 费用合计(万元) |
45.96 |
50.47 |
31.71 |
95.38 |
50.40 |
| 利润总额(万元) |
123.32 |
286.04 |
-25.47 |
-1452.50 |
-629.56 |
| 净利润(万元) |
123.32 |
286.04 |
-25.47 |
-1452.50 |
-629.56 |
