资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7121.96 92.13%
债券 393.53 5.09%
银行存款和结算备付金 199.49 2.58%
其他资产 14.94 0.19%
资产总值:7729.92万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
汇绿生态 001267 37.66 662.82 8.65%
新易盛 300502 1.46 534.02 6.97%
生益科技 600183 9.83 531.02 6.93%
中际旭创 300308 1.29 520.75 6.79%
寒武纪 688256 0.38 498.07 6.50%
工业富联 601138 7.52 496.40 6.48%
延江股份 300658 51.77 471.14 6.15%
生益电子 688183 5.76 451.88 5.90%
鼎泰高科 301377 5.81 416.52 5.43%
巨人网络 002558 8.00 361.44 4.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.50 65.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 12.18%
建筑业 0.07 8.65%
非日常生活消费品 0.04 5.65%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.39%
通讯业务 0.00 0.32%
批发和零售业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 4.00 508.08 9.69%
生益电子 688183 9.51 486.94 9.29%
德科立 688205 7.45 466.95 8.90%
仕佳光子 688313 11.71 445.71 8.50%
广信材料 300537 14.44 370.10 7.06%
热景生物 688068 2.46 344.41 6.57%
华纳药厂 688799 7.98 329.40 6.28%
太辰光 300570 2.67 257.33 4.91%
若羽臣 003010 3.57 216.34 4.13%
潮宏基 002345 14.11 206.43 3.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 80.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.13%
非日常生活消费品 0.02 2.99%
医疗保健 0.01 2.53%
通讯业务 0.01 1.64%
日常消费品 0.00 0.73%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.60%
采矿业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 1.80 182.24 2.38%
25国债08 1.10 110.70 1.44%
25国债01 0.70 70.54 0.92%
25国债13 0.30 30.06 0.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 393.53 5.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%