财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
802.51 |
685.15 |
390.85 |
38.16 |
-275.50 |
| 本期利润(万元) |
1114.87 |
487.91 |
210.23 |
117.84 |
668.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.06 |
0.03 |
0.01 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.80 |
0.00 |
1.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1134.53 |
0.00 |
-1797.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6863.67 |
6281.67 |
6090.43 |
6523.26 |
6723.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.85 |
0.81 |
0.78 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.04 |
0.00 |
1.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.30 |
0.00 |
-21.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1504.96 |
887.82 |
1071.31 |
1606.04 |
865.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
4782.75 |
5732.81 |
5041.24 |
5018.83 |
6783.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
4782.75 |
5732.81 |
4964.50 |
5018.83 |
6783.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
76.74 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.11 |
6.76 |
6.19 |
6.86 |
9.31 |
| 应付托管费(万元) |
1.02 |
1.13 |
1.03 |
1.14 |
1.55 |
| 资产总计(万元) |
6317.82 |
6650.70 |
6161.71 |
6666.52 |
7670.08 |
| 负债合计(万元) |
36.15 |
127.45 |
23.99 |
35.75 |
75.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
6281.67 |
6523.26 |
6137.72 |
6630.77 |
7594.67 |
| 未分配利润(万元) |
-1134.53 |
-1797.49 |
-2548.97 |
-1994.30 |
-1218.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.14 |
4.23 |
1.98 |
3.37 |
1.77 |
| 投资收益(万元) |
730.87 |
129.97 |
-278.78 |
-1434.07 |
-694.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-197.23 |
79.69 |
-218.79 |
-308.78 |
-291.00 |
| 其它收入(万元) |
0.15 |
0.59 |
0.21 |
1.24 |
1.00 |
| 收入合计(万元) |
535.92 |
214.47 |
-495.37 |
-1738.24 |
-982.63 |
| 管理人报酬(万元) |
37.23 |
74.97 |
36.73 |
107.88 |
64.05 |
| 托管费(万元) |
6.21 |
12.49 |
6.12 |
17.98 |
10.68 |
| 其它费用(万元) |
4.58 |
9.17 |
5.06 |
10.16 |
5.08 |
| 费用合计(万元) |
48.01 |
96.63 |
47.92 |
136.02 |
79.81 |
| 利润总额(万元) |
487.91 |
117.84 |
-543.29 |
-1874.27 |
-1062.43 |
| 净利润(万元) |
487.91 |
117.84 |
-543.29 |
-1874.27 |
-1062.43 |
