财通资管价值发现混合A(008276)_财务情况

财通资管价值发现混合A008276CAITONG ASSET MANAGEMENT VALUE DISCOVERY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	3907.39	-1283.75	-240.21	-18264.49	-5307.63
本期利润(万元)	8137.52	2390.16	3732.76	916.81	8262.10
加权平均份额本期利润(元)	0.31	0.07	0.11	0.02	0.22
加权平均净值利润率(%)	0.00	5.07	0.00	1.92	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	-10795.11	0.00	-11349.99	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	-0.37	0.00	-0.33	0.00
期末基金资产净值(万元)	40173.61	43900.38	49100.24	49271.71	50842.89
期末基金份额净值(元)	1.80	1.50	1.54	1.42	1.41
本期净值增长率(%)	0.00	5.21	0.00	3.81	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	49.57	0.00	42.16	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	3663.24	3691.87	3604.70	3584.91	10236.72
交易性金融资产(万元)	49369.04	57211.22	49334.30	62607.53	149204.77
其中：股票投资(万元)	49369.04	57211.22	49334.30	62607.53	149204.77
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	54.77	63.59	54.98	71.26	209.50
应付托管费(万元)	9.13	10.60	9.16	11.88	34.92
资产总计(万元)	53222.82	61159.52	53054.29	67718.43	163417.17
负债合计(万元)	259.15	445.37	225.25	252.46	5383.82
所有者权益合计(万元)	52963.67	60714.15	52829.04	67465.97	158033.35
未分配利润(万元)	17459.23	17899.10	7816.45	18128.82	69246.74

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	10.92	29.85	13.28	64.17	39.32
投资收益(万元)	-1204.06	-20832.64	-7313.62	-22408.32	3685.12
公允价值变动收益(万元)	4229.91	22547.17	-1626.32	-5163.95	-3415.67
其它收入(万元)	17.85	27.35	7.39	159.98	93.93
收入合计(万元)	3054.62	1771.73	-8919.28	-27348.12	402.70
管理人报酬(万元)	345.32	681.27	344.45	1972.24	1261.65
托管费(万元)	57.55	113.55	57.41	328.71	210.28
其它费用(万元)	9.08	17.61	9.53	22.15	11.25
费用合计(万元)	433.43	848.52	428.58	2462.14	1564.63
利润总额(万元)	2621.19	923.20	-9347.86	-29810.26	-1161.93
净利润(万元)	2621.19	923.20	-9347.86	-29810.26	-1161.93

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