财通资管智选核心回报6个月持有期混合C(011988)_资产配置

财通资管智选核心回报6个月持有期混合C011988CAITONG ASSET MANAGEMENT SMART CORE RETURN 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	436.71	50.92%
债券	311.15	36.28%
银行存款和结算备付金	105.84	12.34%
其他资产	3.98	0.46%

资产总值：857.67万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.01	17.03	2.03%
牧原股份	002714	0.36	15.53	1.85%
海大集团	002311	0.35	15.44	1.84%
五粮液	000858	0.10	15.35	1.83%
黄山旅游	600054	1.25	15.28	1.82%
新希望	000876	1.60	15.17	1.81%
盾安环境	002011	1.20	15.12	1.80%
乖宝宠物	301498	0.36	15.07	1.80%
传音控股	688036	0.09	15.14	1.80%
温氏股份	300498	0.79	15.01	1.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	32.86%
农、林、牧、渔业	0.00	3.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	3.43%
科学研究和技术服务业	0.00	3.30%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.82%
租赁和商务服务业	0.00	1.78%
批发和零售业	0.00	1.75%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.74%
卫生和社会工作	0.00	1.72%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
景业智能	688290	0.36	17.20	1.84%
春风动力	603129	0.15	15.34	1.64%
宏微科技	688711	0.37	15.35	1.64%
欧派家居	603833	0.22	15.31	1.64%
通策医疗	600763	0.20	15.29	1.63%
天壕能源	300332	1.91	15.18	1.62%
工业富联	601138	1.00	15.12	1.62%
养元饮品	603156	0.71	15.09	1.61%
森特股份	603098	1.11	15.11	1.61%
宁波银行	002142	0.75	15.08	1.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	34.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	4.80%
房地产业	0.00	3.22%
农、林、牧、渔业	0.00	3.10%
卫生和社会工作	0.00	1.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.62%
建筑业	0.00	1.61%
租赁和商务服务业	0.00	1.61%
金融业	0.00	1.61%
批发和零售业	0.00	1.61%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
众生药业	002317	0.66	12.34	1.19%
宏华数科	688789	0.12	11.52	1.11%
康华生物	300841	0.17	11.38	1.10%
立方制药	003020	0.37	10.58	1.02%
红日药业	300026	2.27	10.42	1.00%
奥浦迈	688293	0.21	10.37	1.00%
锦浪科技	300763	0.13	10.21	0.98%
武进不锈	603878	1.25	9.96	0.96%
昭衍新药	603127	0.42	10.00	0.96%
昊华科技	600378	0.30	9.90	0.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	28.63%
科学研究和技术服务业	0.00	1.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.76%
批发和零售业	0.00	1.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.93%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
拓普集团	601689	0.17	13.72	1.28%
英搏尔	300681	0.53	11.18	1.04%
抚顺特钢	600399	1.04	10.61	0.99%
宏华数科	688789	0.12	10.60	0.99%
德新科技	603032	0.30	10.36	0.96%
三利谱	002876	0.31	10.28	0.96%
新点软件	688232	0.19	10.22	0.95%
昊华科技	600378	0.27	10.16	0.95%
我武生物	300357	0.30	10.09	0.94%
电科网安	002268	0.36	10.03	0.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	27.71%
科学研究和技术服务业	0.00	3.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.76%
建筑业	0.00	0.92%
卫生和社会工作	0.00	0.90%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
龙净转债	0.30	40.13	4.78%
温氏转债	0.30	37.02	4.41%
新北转债	0.30	35.24	4.20%
兴瑞转债	0.30	34.45	4.10%
牧原转债	0.30	34.36	4.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	311.15	37.07%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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