财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4275.99 |
2318.09 |
528.02 |
-4972.09 |
-2903.95 |
| 本期利润(万元) |
2756.45 |
3687.42 |
788.24 |
-6925.92 |
2369.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
0.13 |
0.02 |
-0.17 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.38 |
0.00 |
-18.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2209.22 |
0.00 |
-8198.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11759.29 |
15754.24 |
26630.87 |
32521.90 |
36108.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.01 |
0.90 |
0.88 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.90 |
0.00 |
-14.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
-12.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3159.99 |
4350.59 |
5374.13 |
9633.24 |
15792.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
37862.44 |
62535.71 |
75837.58 |
106248.72 |
246035.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
37862.44 |
62535.71 |
75412.59 |
106248.72 |
246035.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
425.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
42.74 |
71.90 |
86.97 |
114.49 |
331.29 |
| 应付托管费(万元) |
7.12 |
11.98 |
14.49 |
19.08 |
55.21 |
| 资产总计(万元) |
46884.71 |
68621.25 |
82179.61 |
121937.12 |
266816.09 |
| 负债合计(万元) |
5394.32 |
462.60 |
1104.45 |
5536.94 |
5608.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
41490.40 |
68158.65 |
81075.17 |
116400.19 |
261207.63 |
| 未分配利润(万元) |
31.07 |
-9903.30 |
-13393.90 |
2309.05 |
27779.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.14 |
46.62 |
25.98 |
55.49 |
30.05 |
| 投资收益(万元) |
5360.99 |
-10821.79 |
-11361.20 |
-23570.32 |
8108.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3045.56 |
-4173.34 |
-5620.37 |
370.36 |
-8235.50 |
| 其它收入(万元) |
20.18 |
20.98 |
16.33 |
182.42 |
98.93 |
| 收入合计(万元) |
8439.87 |
-14927.53 |
-16939.27 |
-22962.06 |
1.98 |
| 管理人报酬(万元) |
336.17 |
1012.01 |
570.09 |
2251.82 |
1346.38 |
| 托管费(万元) |
56.03 |
168.67 |
95.02 |
375.30 |
224.40 |
| 其它费用(万元) |
8.44 |
17.00 |
10.58 |
19.58 |
9.40 |
| 费用合计(万元) |
461.47 |
1388.10 |
785.82 |
3062.91 |
1822.05 |
| 利润总额(万元) |
7978.39 |
-16315.64 |
-17725.08 |
-26024.97 |
-1820.07 |
| 净利润(万元) |
7978.39 |
-16315.64 |
-17725.08 |
-26024.97 |
-1820.07 |
