资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21411.78 89.53%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2334.73 9.76%
其他资产 170.08 0.71%
资产总值:23916.59万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康龙化成 300759 64.00 2288.00 9.69%
安科生物 300009 210.00 2116.80 8.96%
热景生物 688068 12.20 2073.02 8.78%
康弘药业 002773 56.00 2073.68 8.78%
泰格医药 300347 35.00 2030.00 8.59%
昭衍新药 603127 54.00 1906.20 8.07%
恒瑞医药 600276 20.00 1431.00 6.06%
西藏药业 600211 25.50 1190.85 5.04%
康华生物 300841 15.00 1146.75 4.85%
汇宇制药 688553 53.00 1137.38 4.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.33 56.22%
科学研究和技术服务业 0.62 26.35%
批发和零售业 0.10 4.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 3.86%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
热景生物 688068 28.80 4036.03 9.73%
昭衍新药 603127 186.00 3911.58 9.43%
泰格医药 300347 71.60 3817.71 9.20%
康弘药业 002773 128.00 3708.16 8.94%
润达医疗 603108 210.00 3708.60 8.94%
药明康德 603259 52.40 3644.42 8.78%
一品红 300723 72.00 3608.64 8.70%
大参林 603233 125.00 2037.50 4.91%
浩欧博 688656 13.50 1833.30 4.42%
泓博医药 301230 50.00 1721.00 4.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.86 44.87%
科学研究和技术服务业 1.31 31.56%
批发和零售业 0.62 14.82%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
乐普转2 4.00 425.00 0.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 425.00 0.52%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%