我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-171.14 |
-952.44 |
-382.20 |
-362.12 |
-111.95 |
本期利润(万元) |
24.09 |
-1035.19 |
-557.24 |
-294.82 |
-60.68 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.41 |
-0.22 |
-0.11 |
-0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-30.65 |
0.00 |
-7.58 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-225.37 |
0.00 |
366.77 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
2524.07 |
2585.23 |
2871.11 |
3535.43 |
3863.45 |
期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.09 |
1.17 |
1.39 |
1.48 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-27.41 |
0.00 |
-7.62 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
36.49 |
0.00 |
73.71 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
1556.10 |
2217.67 |
864.36 |
3498.87 |
1426.85 |
交易性金融资产(万元) |
6196.96 |
8185.51 |
9243.77 |
15859.46 |
19750.54 |
其中:股票投资(万元) |
6196.96 |
8185.51 |
9243.77 |
15859.46 |
19750.54 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
7.43 |
10.23 |
12.40 |
17.68 |
22.57 |
应付托管费(万元) |
1.24 |
2.13 |
2.58 |
3.68 |
4.70 |
资产总计(万元) |
8376.81 |
11757.96 |
11927.06 |
21516.62 |
23024.67 |
负债合计(万元) |
1210.04 |
1590.59 |
118.18 |
2692.55 |
215.69 |
所有者权益合计(万元) |
7166.77 |
10167.37 |
11808.88 |
18824.06 |
22808.97 |
未分配利润(万元) |
463.19 |
2703.82 |
3811.24 |
9077.56 |
12113.82 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
17.90 |
9.06 |
30.93 |
17.28 |
24.36 |
投资收益(万元) |
-2623.16 |
-990.32 |
-6082.16 |
-5319.83 |
3584.06 |
公允价值变动收益(万元) |
-233.14 |
203.48 |
-143.71 |
2792.45 |
-50.34 |
其它收入(万元) |
2.39 |
1.45 |
33.21 |
25.01 |
262.86 |
收入合计(万元) |
-2836.01 |
-776.32 |
-6161.73 |
-2485.09 |
3820.94 |
管理人报酬(万元) |
117.99 |
68.03 |
197.99 |
108.73 |
144.06 |
托管费(万元) |
23.07 |
14.17 |
41.25 |
22.65 |
30.01 |
其它费用(万元) |
14.50 |
7.19 |
15.00 |
7.44 |
2.50 |
费用合计(万元) |
187.76 |
108.06 |
312.03 |
171.28 |
380.26 |
利润总额(万元) |
-3023.77 |
-884.38 |
-6473.76 |
-2656.37 |
3440.68 |
净利润(万元) |
-3023.77 |
-884.38 |
-6473.76 |
-2656.37 |
3440.68 |