财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
297.77 |
-7.00 |
16.52 |
-140.59 |
-148.12 |
| 本期利润(万元) |
523.57 |
73.76 |
-10.75 |
-124.82 |
110.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.31 |
0.04 |
-0.01 |
-0.06 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.89 |
0.00 |
-5.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-274.52 |
0.00 |
-289.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2197.28 |
1886.92 |
1880.08 |
1950.02 |
2408.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.39 |
1.07 |
1.03 |
1.03 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.04 |
0.00 |
-5.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
34.04 |
0.00 |
28.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1012.53 |
736.76 |
1184.58 |
1556.10 |
2217.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
3836.86 |
4303.73 |
5243.99 |
6196.96 |
8185.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
3836.86 |
4303.73 |
5243.99 |
6196.96 |
8185.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.74 |
5.58 |
6.43 |
7.43 |
10.23 |
| 应付托管费(万元) |
0.79 |
0.93 |
1.07 |
1.24 |
2.13 |
| 资产总计(万元) |
4887.03 |
5744.30 |
7125.43 |
8376.81 |
11757.96 |
| 负债合计(万元) |
30.51 |
463.62 |
761.29 |
1210.04 |
1590.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
4856.51 |
5280.68 |
6364.14 |
7166.77 |
10167.37 |
| 未分配利润(万元) |
213.57 |
32.40 |
241.86 |
463.19 |
2703.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.03 |
10.78 |
5.78 |
17.90 |
9.06 |
| 投资收益(万元) |
13.45 |
-322.53 |
-504.38 |
-2623.16 |
-990.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
220.96 |
56.80 |
354.39 |
-233.14 |
203.48 |
| 其它收入(万元) |
0.41 |
1.32 |
0.45 |
2.39 |
1.45 |
| 收入合计(万元) |
238.85 |
-253.63 |
-143.76 |
-2836.01 |
-776.32 |
| 管理人报酬(万元) |
29.79 |
75.08 |
39.97 |
117.99 |
68.03 |
| 托管费(万元) |
4.96 |
12.51 |
6.66 |
23.07 |
14.17 |
| 其它费用(万元) |
4.46 |
9.00 |
5.22 |
14.50 |
7.19 |
| 费用合计(万元) |
46.93 |
116.26 |
62.40 |
187.76 |
108.06 |
| 利润总额(万元) |
191.92 |
-369.90 |
-206.15 |
-3023.77 |
-884.38 |
| 净利润(万元) |
191.92 |
-369.90 |
-206.15 |
-3023.77 |
-884.38 |
