我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-46.18 |
-243.25 |
-98.98 |
-89.36 |
-30.05 |
| 本期利润(万元) |
4.32 |
-260.99 |
-143.73 |
-69.60 |
-16.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.47 |
-0.26 |
-0.12 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-30.60 |
0.00 |
-7.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
140.81 |
0.00 |
334.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
692.13 |
684.11 |
747.03 |
886.82 |
958.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.26 |
1.35 |
1.61 |
1.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-27.18 |
0.00 |
-7.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.84 |
0.00 |
47.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
349.32 |
463.19 |
183.93 |
519.61 |
207.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
1301.28 |
1588.58 |
1690.49 |
2322.04 |
2826.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
1301.28 |
1588.58 |
1690.49 |
2322.04 |
2826.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.29 |
1.65 |
1.86 |
2.18 |
2.77 |
| 应付托管费(万元) |
0.26 |
0.33 |
0.37 |
0.44 |
0.55 |
| 资产总计(万元) |
1796.09 |
2353.65 |
2254.10 |
3265.12 |
3303.90 |
| 负债合计(万元) |
285.88 |
364.62 |
93.57 |
447.36 |
58.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
1510.22 |
1989.04 |
2160.53 |
2817.76 |
3245.36 |
| 未分配利润(万元) |
331.32 |
769.60 |
929.10 |
1550.42 |
2014.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.16 |
1.03 |
3.49 |
2.12 |
5.90 |
| 投资收益(万元) |
-509.62 |
-182.37 |
-892.07 |
-672.86 |
800.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-41.28 |
43.90 |
-162.81 |
172.42 |
-622.58 |
| 其它收入(万元) |
0.20 |
0.12 |
1.09 |
0.66 |
5.25 |
| 收入合计(万元) |
-548.54 |
-137.32 |
-1050.30 |
-497.66 |
188.98 |
| 管理人报酬(万元) |
19.06 |
10.66 |
25.68 |
13.19 |
35.90 |
| 托管费(万元) |
3.81 |
2.13 |
5.14 |
2.64 |
7.18 |
| 其它费用(万元) |
2.61 |
1.29 |
7.76 |
3.92 |
9.49 |
| 费用合计(万元) |
29.77 |
16.47 |
44.28 |
22.66 |
144.91 |
| 利润总额(万元) |
-578.31 |
-153.79 |
-1094.58 |
-520.32 |
44.07 |
| 净利润(万元) |
-578.31 |
-153.79 |
-1094.58 |
-520.32 |
44.07 |
