资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 73.57 12.72%
债券 474.57 82.03%
银行存款和结算备付金 26.79 4.63%
其他资产 3.58 0.62%
资产总值:578.51万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
凯莱英 002821 0.14 11.03 1.48%
紫金矿业 601899 0.50 9.06 1.22%
神火股份 000933 0.40 7.50 1.01%
索菲亚 002572 0.40 6.46 0.87%
华发股份 600325 1.00 5.33 0.72%
科华数据 002335 0.11 4.79 0.64%
浪潮信息 000977 0.08 4.28 0.58%
山西汾酒 600809 0.02 4.29 0.58%
陕西煤业 601225 0.20 3.96 0.53%
安徽合力 600761 0.20 3.84 0.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 6.99%
采矿业 0.00 1.75%
房地产业 0.00 0.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.43%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
西麦食品 002956 2.50 41.67 5.00%
润本股份 603193 1.60 37.36 4.48%
鱼跃医疗 002223 1.00 36.49 4.38%
方盛制药 603998 3.50 36.47 4.38%
科锐国际 300662 1.70 35.80 4.30%
通策医疗 600763 0.80 35.52 4.26%
可孚医疗 301087 1.00 35.36 4.24%
普瑞眼科 301239 0.75 35.17 4.22%
百合股份 603102 1.00 35.10 4.21%
稳健医疗 300888 0.80 33.66 4.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 76.57%
卫生和社会工作 0.01 8.48%
租赁和商务服务业 0.00 5.88%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2021-03-31
  • 2020-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债16 2.00 202.15 27.18%
24国债19 1.00 100.37 13.49%
24特国06 0.50 51.79 6.96%
24国债21 0.50 50.22 6.75%
24特国01 0.20 22.13 2.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 426.66 57.36%
可转债 47.92 6.44%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%