我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.19 |
317.74 |
1.52 |
317.43 |
68.92 |
| 本期利润(万元) |
38.12 |
-203.95 |
-56.67 |
-67.15 |
-40.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.18 |
-0.05 |
-0.05 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.28 |
0.00 |
-4.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-12.61 |
0.00 |
142.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
200.34 |
287.50 |
1056.15 |
1286.40 |
1554.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
0.96 |
1.07 |
1.12 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-18.38 |
0.00 |
-4.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.20 |
0.00 |
12.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1021.10 |
1000.74 |
920.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
1154.56 |
2445.58 |
14868.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
1154.56 |
2445.58 |
14814.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
53.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.93 |
2.98 |
14.42 |
| 应付托管费(万元) |
0.19 |
0.30 |
1.44 |
| 资产总计(万元) |
3038.11 |
4192.93 |
15812.13 |
| 负债合计(万元) |
878.52 |
832.43 |
87.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
2159.59 |
3360.50 |
15725.12 |
| 未分配利润(万元) |
-89.76 |
368.17 |
2316.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 利息收入(万元) |
10.38 |
4.23 |
7.15 |
| 投资收益(万元) |
1690.25 |
1701.79 |
1452.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2201.82 |
-1747.21 |
2029.49 |
| 其它收入(万元) |
14.18 |
1.76 |
0.87 |
| 收入合计(万元) |
-487.00 |
-39.43 |
3490.23 |
| 管理人报酬(万元) |
69.84 |
53.16 |
85.88 |
| 托管费(万元) |
6.98 |
5.32 |
8.59 |
| 其它费用(万元) |
14.45 |
7.19 |
13.36 |
| 费用合计(万元) |
131.29 |
95.73 |
158.63 |
| 利润总额(万元) |
-618.29 |
-135.15 |
3331.59 |
| 净利润(万元) |
-618.29 |
-135.15 |
3331.59 |
