我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-3.31 |
1265.79 |
-15.55 |
1294.62 |
503.11 |
本期利润(万元) |
239.06 |
-414.34 |
-158.58 |
-68.00 |
-144.01 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.08 |
-0.07 |
-0.01 |
-0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.34 |
0.00 |
-0.75 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-77.15 |
0.00 |
225.60 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
1105.00 |
1872.09 |
2112.22 |
2074.11 |
11224.26 |
期末基金份额净值(元) |
1.11 |
0.96 |
1.07 |
1.12 |
1.15 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-18.10 |
0.00 |
-4.32 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.96 |
0.00 |
12.20 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
银行存款(万元) |
1021.10 |
1000.74 |
920.47 |
交易性金融资产(万元) |
1154.56 |
2445.58 |
14868.42 |
其中:股票投资(万元) |
1154.56 |
2445.58 |
14814.80 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
53.62 |
应付管理人报酬(万元) |
1.93 |
2.98 |
14.42 |
应付托管费(万元) |
0.19 |
0.30 |
1.44 |
资产总计(万元) |
3038.11 |
4192.93 |
15812.13 |
负债合计(万元) |
878.52 |
832.43 |
87.00 |
所有者权益合计(万元) |
2159.59 |
3360.50 |
15725.12 |
未分配利润(万元) |
-89.76 |
368.17 |
2316.37 |
科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
利息收入(万元) |
10.38 |
4.23 |
7.15 |
投资收益(万元) |
1690.25 |
1701.79 |
1452.71 |
公允价值变动收益(万元) |
-2201.82 |
-1747.21 |
2029.49 |
其它收入(万元) |
14.18 |
1.76 |
0.87 |
收入合计(万元) |
-487.00 |
-39.43 |
3490.23 |
管理人报酬(万元) |
69.84 |
53.16 |
85.88 |
托管费(万元) |
6.98 |
5.32 |
8.59 |
其它费用(万元) |
14.45 |
7.19 |
13.36 |
费用合计(万元) |
131.29 |
95.73 |
158.63 |
利润总额(万元) |
-618.29 |
-135.15 |
3331.59 |
净利润(万元) |
-618.29 |
-135.15 |
3331.59 |