我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-459.37 |
-1018.86 |
-708.85 |
141.43 |
-302.66 |
| 本期利润(万元) |
122.61 |
-597.64 |
-1881.67 |
1866.86 |
815.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.23 |
-0.73 |
0.69 |
0.33 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.05 |
0.00 |
28.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1066.08 |
0.00 |
2488.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4331.40 |
4401.72 |
5168.74 |
7639.17 |
6850.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.95 |
1.88 |
2.13 |
2.83 |
2.43 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.30 |
0.00 |
33.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
88.40 |
0.00 |
183.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
835.89 |
1493.21 |
1662.33 |
957.38 |
1613.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
7586.81 |
11870.44 |
8602.11 |
13496.04 |
23915.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
7586.81 |
11870.44 |
8602.11 |
13496.04 |
23915.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.22 |
11.19 |
8.83 |
11.23 |
22.07 |
| 应付托管费(万元) |
0.72 |
1.12 |
0.88 |
1.12 |
2.21 |
| 资产总计(万元) |
8478.05 |
13439.91 |
10341.48 |
14512.65 |
25629.89 |
| 负债合计(万元) |
102.17 |
174.89 |
60.75 |
223.15 |
101.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
8375.88 |
13265.01 |
10280.73 |
14289.50 |
25528.28 |
| 未分配利润(万元) |
3931.17 |
8580.02 |
5438.28 |
9319.55 |
18133.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.75 |
4.10 |
9.24 |
5.08 |
16.98 |
| 投资收益(万元) |
-1851.59 |
248.03 |
-3536.70 |
-2673.81 |
2259.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
936.30 |
3219.73 |
-4843.20 |
-2156.43 |
676.86 |
| 其它收入(万元) |
32.54 |
23.44 |
17.08 |
13.15 |
103.19 |
| 收入合计(万元) |
-875.00 |
3495.31 |
-8353.58 |
-4812.01 |
3056.97 |
| 管理人报酬(万元) |
108.96 |
59.11 |
144.24 |
82.05 |
224.79 |
| 托管费(万元) |
10.90 |
5.91 |
14.42 |
8.21 |
22.48 |
| 其它费用(万元) |
14.50 |
7.19 |
15.00 |
7.44 |
14.50 |
| 费用合计(万元) |
143.33 |
77.13 |
185.98 |
105.20 |
488.82 |
| 利润总额(万元) |
-1018.33 |
3418.18 |
-8539.56 |
-4917.21 |
2568.15 |
| 净利润(万元) |
-1018.33 |
3418.18 |
-8539.56 |
-4917.21 |
2568.15 |
