财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
116.23 |
-102.22 |
-86.75 |
598.50 |
-102.17 |
| 本期利润(万元) |
349.08 |
134.94 |
44.53 |
330.02 |
204.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
0.09 |
0.03 |
0.16 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.38 |
0.00 |
8.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1131.97 |
0.00 |
1430.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2741.12 |
3060.87 |
3006.01 |
3418.84 |
4344.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.41 |
2.12 |
2.06 |
2.03 |
2.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.67 |
0.00 |
7.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
112.49 |
0.00 |
103.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1574.98 |
2780.45 |
560.04 |
835.89 |
1493.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
3569.75 |
3370.37 |
7223.92 |
7586.81 |
11870.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
3569.75 |
3370.37 |
7223.92 |
7586.81 |
11870.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.09 |
5.52 |
6.67 |
7.22 |
11.19 |
| 应付托管费(万元) |
0.41 |
0.55 |
0.67 |
0.72 |
1.12 |
| 资产总计(万元) |
5155.58 |
8421.46 |
7842.98 |
8478.05 |
13439.91 |
| 负债合计(万元) |
155.08 |
2372.35 |
61.56 |
102.17 |
174.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
5000.51 |
6049.11 |
7781.42 |
8375.88 |
13265.01 |
| 未分配利润(万元) |
2649.66 |
3071.82 |
3886.04 |
3931.17 |
8580.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.95 |
8.01 |
3.24 |
7.75 |
4.10 |
| 投资收益(万元) |
-143.45 |
1203.26 |
-914.67 |
-1851.59 |
248.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
399.85 |
-509.84 |
1391.47 |
936.30 |
3219.73 |
| 其它收入(万元) |
1.00 |
4.57 |
2.17 |
32.54 |
23.44 |
| 收入合计(万元) |
262.34 |
706.00 |
482.20 |
-875.00 |
3495.31 |
| 管理人报酬(万元) |
25.75 |
76.35 |
40.07 |
108.96 |
59.11 |
| 托管费(万元) |
2.58 |
7.63 |
4.01 |
10.90 |
5.91 |
| 其它费用(万元) |
4.46 |
9.00 |
5.22 |
14.50 |
7.19 |
| 费用合计(万元) |
35.09 |
98.97 |
52.38 |
143.33 |
77.13 |
| 利润总额(万元) |
227.25 |
607.03 |
429.83 |
-1018.33 |
3418.18 |
| 净利润(万元) |
227.25 |
607.03 |
429.83 |
-1018.33 |
3418.18 |
