资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5355.12 92.12%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 373.30 6.42%
其他资产 84.85 1.46%
资产总值:5813.27万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
铜陵有色 000630 60.00 321.60 5.67%
中矿资源 002738 6.00 297.00 5.23%
洪都航空 600316 7.70 291.83 5.14%
平高电气 600312 17.00 285.26 5.03%
中国稀土 000831 5.50 284.62 5.02%
雅化集团 002497 18.50 275.10 4.85%
华钰矿业 601020 10.00 273.10 4.81%
赤峰黄金 600988 9.00 266.22 4.69%
帝尔激光 300776 3.40 247.89 4.37%
奕瑞科技 688301 2.00 231.52 4.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 69.78%
采矿业 0.07 12.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 10.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.73%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
经纬恒润 688326 2.30 205.25 5.09%
中科创达 300496 3.30 188.83 4.68%
盛弘股份 300693 6.00 179.76 4.46%
中矿资源 002738 5.00 160.80 3.99%
中国稀土 000831 3.90 140.87 3.49%
荣盛石化 002493 16.60 137.45 3.41%
奕瑞科技 688301 1.54 134.92 3.34%
合盛硅业 603260 2.80 132.72 3.29%
华友钴业 603799 3.50 129.57 3.21%
四川九洲 000801 8.20 128.08 3.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 73.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 16.12%
房地产业 0.00 0.52%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国债05 1.30 132.54 3.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 132.54 3.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%