财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
239.93 |
127.97 |
107.55 |
14.71 |
-41.52 |
| 本期利润(万元) |
289.30 |
130.46 |
101.85 |
-46.65 |
18.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.76 |
0.31 |
0.22 |
-0.05 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
15.66 |
0.00 |
-3.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
370.05 |
0.00 |
515.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1218.08 |
702.65 |
741.08 |
1111.85 |
607.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.89 |
2.11 |
2.03 |
1.86 |
1.68 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.34 |
0.00 |
22.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
111.26 |
0.00 |
86.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
358.60 |
262.53 |
2182.49 |
370.89 |
25.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
3633.69 |
4150.06 |
871.48 |
2244.42 |
4323.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
3633.69 |
4099.21 |
455.03 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
50.85 |
416.45 |
2244.42 |
4323.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.32 |
4.16 |
3.16 |
3.61 |
4.75 |
| 应付托管费(万元) |
0.33 |
0.42 |
0.32 |
0.36 |
0.47 |
| 资产总计(万元) |
4102.08 |
4533.00 |
5095.69 |
4126.31 |
5292.23 |
| 负债合计(万元) |
67.44 |
85.82 |
14.29 |
27.45 |
16.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
4034.65 |
4447.17 |
5081.39 |
4098.86 |
5275.98 |
| 未分配利润(万元) |
2144.31 |
2081.99 |
1648.24 |
1421.02 |
1788.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.91 |
23.47 |
16.29 |
27.51 |
16.15 |
| 投资收益(万元) |
631.14 |
433.34 |
-90.77 |
-867.98 |
-920.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-56.56 |
-77.44 |
-1.74 |
871.52 |
858.40 |
| 其它收入(万元) |
2.87 |
6.55 |
0.05 |
3.53 |
3.17 |
| 收入合计(万元) |
578.36 |
385.91 |
-76.18 |
34.58 |
-42.49 |
| 管理人报酬(万元) |
20.96 |
39.53 |
19.74 |
46.02 |
25.09 |
| 托管费(万元) |
2.10 |
3.95 |
1.97 |
4.60 |
2.51 |
| 其它费用(万元) |
1.89 |
8.68 |
5.62 |
9.64 |
3.72 |
| 费用合计(万元) |
25.57 |
54.56 |
28.69 |
62.83 |
32.66 |
| 利润总额(万元) |
552.79 |
331.35 |
-104.87 |
-28.25 |
-75.15 |
| 净利润(万元) |
552.79 |
331.35 |
-104.87 |
-28.25 |
-75.15 |
