资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23728.27 88.03%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2737.76 10.16%
其他资产 488.46 1.81%
资产总值:26954.49万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中矿资源 002738 55.00 2722.50 10.84%
西藏矿业 000762 100.00 2443.00 9.72%
雅化集团 002497 160.00 2379.20 9.47%
奕瑞科技 688301 15.00 1736.40 6.91%
华钰矿业 601020 60.00 1638.60 6.52%
盐湖股份 000792 76.00 1584.60 6.31%
帝尔激光 300776 21.00 1531.11 6.09%
赤峰黄金 600988 45.00 1331.10 5.30%
广晟有色 600259 23.00 1328.02 5.29%
航发动力 600893 31.00 1307.58 5.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.55 61.67%
采矿业 0.67 26.83%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 4.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.35%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中矿资源 002738 73.88 2376.05 9.71%
天齐锂业 002466 73.00 2338.92 9.56%
雅化集团 002497 190.00 2166.00 8.85%
赣锋锂业 002460 63.00 2127.51 8.69%
西藏矿业 000762 110.00 2109.80 8.62%
永兴材料 002756 65.00 2063.75 8.43%
融捷股份 002192 50.00 1532.00 6.26%
奕瑞科技 688301 11.90 1042.56 4.26%
中国稀土 000831 28.00 1011.25 4.13%
航发动力 600893 26.00 1002.04 4.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.65 67.23%
采矿业 0.36 14.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 8.47%
五大重仓债券
  • 2021-06-30
  • 2021-03-31
  • 2020-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国债01 1.69 168.92 28.25%
东湖转债 0.32 33.42 5.59%
吉视转债 0.32 30.85 5.16%
新凤转债 0.23 29.86 4.99%
无锡转债 0.26 29.30 4.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 203.37 34.01%
可转债 159.66 26.70%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%