财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1483.55 |
-5652.10 |
-1036.37 |
-11696.73 |
-317.04 |
| 本期利润(万元) |
7838.12 |
-1395.99 |
-1047.72 |
-7049.25 |
5620.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
-0.03 |
-0.02 |
-0.12 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.25 |
0.00 |
-21.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-21448.80 |
0.00 |
-20967.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22233.51 |
22074.15 |
21747.08 |
24754.11 |
32340.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.70 |
0.51 |
0.52 |
0.54 |
0.57 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.32 |
0.00 |
-15.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-49.28 |
0.00 |
-45.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2070.67 |
3071.44 |
8431.73 |
5000.92 |
11066.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
22170.05 |
25444.56 |
25636.77 |
49290.94 |
58435.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
22170.05 |
25444.56 |
25636.77 |
49290.94 |
58435.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.78 |
31.05 |
35.23 |
54.25 |
68.78 |
| 应付托管费(万元) |
1.98 |
2.59 |
2.94 |
4.52 |
5.73 |
| 资产总计(万元) |
25068.92 |
28603.27 |
34211.87 |
55902.27 |
70607.58 |
| 负债合计(万元) |
591.18 |
675.38 |
513.00 |
2603.89 |
1121.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
24477.75 |
27927.90 |
33698.87 |
53298.38 |
69486.24 |
| 未分配利润(万元) |
-23720.51 |
-23580.99 |
-38505.13 |
-30037.16 |
-21148.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.14 |
21.07 |
11.23 |
22.69 |
11.09 |
| 投资收益(万元) |
-6129.94 |
-12764.63 |
-7782.38 |
-10645.86 |
-3797.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4685.72 |
5268.62 |
-4765.40 |
-9199.12 |
-5013.03 |
| 其它收入(万元) |
29.10 |
174.09 |
107.72 |
244.05 |
146.39 |
| 收入合计(万元) |
-1409.98 |
-7300.85 |
-12428.84 |
-19578.24 |
-8652.80 |
| 管理人报酬(万元) |
149.08 |
433.84 |
245.76 |
667.37 |
329.54 |
| 托管费(万元) |
12.42 |
36.15 |
20.48 |
55.61 |
27.46 |
| 其它费用(万元) |
8.43 |
16.98 |
10.35 |
18.77 |
9.32 |
| 费用合计(万元) |
186.54 |
535.53 |
304.17 |
817.04 |
403.24 |
| 利润总额(万元) |
-1596.52 |
-7836.38 |
-12733.01 |
-20395.28 |
-9056.04 |
| 净利润(万元) |
-1596.52 |
-7836.38 |
-12733.01 |
-20395.28 |
-9056.04 |
