我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-5369.37 |
-10147.72 |
-3486.87 |
-3647.54 |
-746.45 |
本期利润(万元) |
-5324.92 |
-18455.33 |
-12110.87 |
-8132.68 |
-3672.37 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.27 |
-0.15 |
-0.14 |
-0.08 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-36.62 |
0.00 |
-16.31 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-27315.73 |
0.00 |
-19293.26 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
36424.76 |
48328.71 |
44591.46 |
63131.13 |
45792.39 |
期末基金份额净值(元) |
0.57 |
0.64 |
0.62 |
0.77 |
0.83 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-28.62 |
0.00 |
-14.43 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-36.11 |
0.00 |
-23.41 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
5000.92 |
11066.35 |
3908.69 |
4668.87 |
5199.28 |
交易性金融资产(万元) |
49290.94 |
58435.94 |
40594.26 |
32013.69 |
16432.55 |
其中:股票投资(万元) |
49290.94 |
58435.94 |
40594.26 |
32013.69 |
16432.55 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
54.25 |
68.78 |
45.13 |
37.71 |
14.98 |
应付托管费(万元) |
4.52 |
5.73 |
3.76 |
3.14 |
1.25 |
资产总计(万元) |
55902.27 |
70607.58 |
45042.17 |
42738.16 |
22768.13 |
负债合计(万元) |
2603.89 |
1121.34 |
888.91 |
4671.95 |
5351.90 |
所有者权益合计(万元) |
53298.38 |
69486.24 |
44153.26 |
38066.21 |
17416.24 |
未分配利润(万元) |
-30037.16 |
-21148.31 |
-5115.24 |
7389.34 |
3124.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
22.69 |
11.09 |
32.12 |
8.13 |
5.39 |
投资收益(万元) |
-10645.86 |
-3797.25 |
-6374.64 |
-6212.08 |
365.97 |
公允价值变动收益(万元) |
-9199.12 |
-5013.03 |
-9858.43 |
3108.72 |
-313.49 |
其它收入(万元) |
244.05 |
146.39 |
842.92 |
571.71 |
111.16 |
收入合计(万元) |
-19578.24 |
-8652.80 |
-15358.04 |
-2523.53 |
169.03 |
管理人报酬(万元) |
667.37 |
329.54 |
463.74 |
208.83 |
34.55 |
托管费(万元) |
55.61 |
27.46 |
38.65 |
17.40 |
2.88 |
其它费用(万元) |
18.77 |
9.32 |
18.31 |
9.10 |
11.32 |
费用合计(万元) |
817.04 |
403.24 |
568.43 |
256.33 |
93.68 |
利润总额(万元) |
-20395.28 |
-9056.04 |
-15926.47 |
-2779.86 |
75.35 |
净利润(万元) |
-20395.28 |
-9056.04 |
-15926.47 |
-2779.86 |
75.35 |